嘉合磐泰短债A(007014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 28.02亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 18.17亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 18.69亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 14.39亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 19.06亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 31.96亿 | 28.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.01亿 | 31.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 33.20亿 | 30.10亿元 | -- |