中金新医药C (007005.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型股票型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3741元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3872 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金新医药(006981) |
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中金新医药C(007005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 1,678.69万 | 1,142.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,795.69万 | 1,193.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,192.13万 | 1,258.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,928.96万 | 1,343.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,054.47万 | 1,522.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2,001.69万 | 1,566.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 2,225.02万 | 1,622.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2,055.90万 | 1,604.29万元 | -- |