中金新医药C(007005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1,675.02万 | 1,174.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 1,678.69万 | 1,142.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,795.69万 | 1,193.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,192.13万 | 1,258.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,928.96万 | 1,343.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,054.47万 | 1,522.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2,001.69万 | 1,566.15万元 | -- |