中金新医药C
(007005.jj ) 申		基金经理丁天宇基金类型股票型成立日期2019-05-14总资产规模1,675.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.4227元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3098 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中金新医药A
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中金新医药C(007005) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,206.58万84.85%
(其中) 股票6,206.58万84.85%
2 银行存款及结算备付金1,062.98万14.53%
3 其他资产44.96万0.61%
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