中金新医药C(007005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-10-08 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-09-30 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-09-29 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-09-28 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-09-24 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-09-23 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-09-22 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-09-21 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-18 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-09-17 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-09-16 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-09-15 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-14 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-09-11 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-09-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-09-09 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-09-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-09-07 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-09-04 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-09-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-09-02 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-09-01 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-08-31 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-08-28 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-27 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-08-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-08-24 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-21 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-08-20 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-08-19 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-08-18 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-08-17 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-08-14 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-08-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-08-12 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-11 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-10 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-08-07 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-06 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-05 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-08-04 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-08-03 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-31 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-30 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-28 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-24 | 1.3933元 | 1.3933元 |