中金新医药C (007005.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型股票型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3005元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3986 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金新医药(006981) |
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中金新医药C(007005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-05 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-04 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-03 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-02 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-01 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-29 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-27 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-26 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-25 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-22 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-19 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-18 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-15 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-14 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-12 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-07 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-06 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-30 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-29 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-28 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-27 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-24 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-23 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-22 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-21 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-20 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-15 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-04-13 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-09 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-07 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-03 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-02 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-01 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-31 | 1.4694元 | 1.4694元 |