鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3649 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数(007000) 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0637元 | 1.2168元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.2168元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.2169元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.2169元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.2165元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.2163元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.2162元 |
| 2026-05-13 | 1.0631元 | 1.2162元 |
| 2026-05-12 | 1.0629元 | 1.2160元 |
| 2026-05-11 | 1.0626元 | 1.2157元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.2152元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.2150元 |
| 2026-05-06 | 1.0616元 | 1.2147元 |
| 2026-04-30 | 1.0618元 | 1.2149元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.2144元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.2142元 |
| 2026-04-24 | 1.0614元 | 1.2145元 |
| 2026-04-23 | 1.0614元 | 1.2145元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.2147元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.2144元 |
| 2026-04-20 | 1.0609元 | 1.2140元 |
| 2026-04-17 | 1.0607元 | 1.2138元 |
| 2026-04-16 | 1.0601元 | 1.2132元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.2130元 |
| 2026-04-14 | 1.0596元 | 1.2127元 |
| 2026-04-13 | 1.0595元 | 1.2126元 |
| 2026-04-10 | 1.0591元 | 1.2122元 |
| 2026-04-09 | 1.0590元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.0592元 | 1.2123元 |
| 2026-04-07 | 1.0592元 | 1.2123元 |
| 2026-04-03 | 1.0590元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.0586元 | 1.2117元 |
| 2026-04-01 | 1.0584元 | 1.2115元 |
| 2026-03-31 | 1.0587元 | 1.2118元 |
| 2026-03-30 | 1.0587元 | 1.2118元 |
| 2026-03-27 | 1.0580元 | 1.2111元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.2109元 |
| 2026-03-25 | 1.0577元 | 1.2108元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.2107元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.2107元 |
| 2026-03-20 | 1.0576元 | 1.2107元 |
| 2026-03-19 | 1.0575元 | 1.2106元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.2106元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.2101元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.2099元 |
| 2026-03-13 | 1.0569元 | 1.2100元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.2098元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.2094元 |
| 2026-03-10 | 1.0563元 | 1.2094元 |