鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3463 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0056 元 | 143.17万 | 8,017.58元 | 0.53% | 1.40% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0059 元 | 562.92万 | 3.32万元 | 0.55% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0034 元 | 565.21万 | 1.92万元 | 0.32% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0058 元 | 560.39万 | 3.25万元 | 0.55% | 2.33% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0061 元 | 648.26万 | 3.95万元 | 0.57% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0064 元 | 841.15万 | 5.38万元 | 0.60% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0065 元 | 1,064.59万 | 6.92万元 | 0.61% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0059 元 | 7,263.63万 | 42.86万元 | 0.55% | 2.05% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0058 元 | 6,986.60万 | 40.52万元 | 0.54% | |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.0052 元 | 6,515.91万 | 33.88万元 | 0.49% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0049 元 | 6,505.37万 | 31.88万元 | 0.46% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0074 元 | 6,522.33万 | 48.27万元 | 0.70% | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |