鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0600元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3654 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数(007000) 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.2190元 |
| 2026-06-18 | 1.0600元 | 1.2190元 |
| 2026-06-17 | 1.0597元 | 1.2187元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.2182元 |
| 2026-06-15 | 1.0587元 | 1.2177元 |
| 2026-06-12 | 1.0587元 | 1.2177元 |
| 2026-06-11 | 1.0585元 | 1.2175元 |
| 2026-06-10 | 1.0589元 | 1.2179元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.2183元 |
| 2026-06-08 | 1.0596元 | 1.2186元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.2189元 |
| 2026-06-04 | 1.0601元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.2189元 |
| 2026-06-02 | 1.0601元 | 1.2191元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.2191元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.2188元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.2187元 |
| 2026-05-27 | 1.0595元 | 1.2185元 |
| 2026-05-26 | 1.0585元 | 1.2175元 |
| 2026-05-25 | 1.0581元 | 1.2171元 |
| 2026-05-22 | 1.0637元 | 1.2168元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.2168元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.2169元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.2169元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.2165元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.2163元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.2162元 |
| 2026-05-13 | 1.0631元 | 1.2162元 |
| 2026-05-12 | 1.0629元 | 1.2160元 |
| 2026-05-11 | 1.0626元 | 1.2157元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.2152元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.2150元 |
| 2026-05-06 | 1.0616元 | 1.2147元 |
| 2026-04-30 | 1.0618元 | 1.2149元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.2144元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.2142元 |
| 2026-04-24 | 1.0614元 | 1.2145元 |
| 2026-04-23 | 1.0614元 | 1.2145元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.2147元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.2144元 |
| 2026-04-20 | 1.0609元 | 1.2140元 |
| 2026-04-17 | 1.0607元 | 1.2138元 |
| 2026-04-16 | 1.0601元 | 1.2132元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.2130元 |
| 2026-04-14 | 1.0596元 | 1.2127元 |
| 2026-04-13 | 1.0595元 | 1.2126元 |
| 2026-04-10 | 1.0591元 | 1.2122元 |
| 2026-04-09 | 1.0590元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.0592元 | 1.2123元 |