鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0586元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3670 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0586元 | 1.2083元 |
| 2026-02-12 | 1.0585元 | 1.2082元 |
| 2026-02-11 | 1.0583元 | 1.2080元 |
| 2026-02-10 | 1.0582元 | 1.2079元 |
| 2026-02-09 | 1.0583元 | 1.2080元 |
| 2026-02-06 | 1.0579元 | 1.2076元 |
| 2026-02-05 | 1.0576元 | 1.2073元 |
| 2026-02-04 | 1.0573元 | 1.2070元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.2068元 |
| 2026-02-02 | 1.0571元 | 1.2068元 |
| 2026-01-30 | 1.0570元 | 1.2067元 |
| 2026-01-29 | 1.0570元 | 1.2067元 |
| 2026-01-28 | 1.0570元 | 1.2067元 |
| 2026-01-27 | 1.0567元 | 1.2064元 |
| 2026-01-26 | 1.0569元 | 1.2066元 |
| 2026-01-23 | 1.0568元 | 1.2065元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.2061元 |
| 2026-01-21 | 1.0565元 | 1.2062元 |
| 2026-01-20 | 1.0564元 | 1.2061元 |
| 2026-01-19 | 1.0561元 | 1.2058元 |
| 2026-01-16 | 1.0561元 | 1.2058元 |
| 2026-01-15 | 1.0558元 | 1.2055元 |
| 2026-01-14 | 1.0557元 | 1.2054元 |
| 2026-01-13 | 1.0557元 | 1.2054元 |
| 2026-01-12 | 1.0556元 | 1.2053元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.2050元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.2047元 |
| 2026-01-07 | 1.0547元 | 1.2044元 |
| 2026-01-06 | 1.0548元 | 1.2045元 |
| 2026-01-05 | 1.0554元 | 1.2051元 |
| 2025-12-31 | 1.0555元 | 1.2052元 |
| 2025-12-30 | 1.0553元 | 1.2050元 |
| 2025-12-29 | 1.0554元 | 1.2051元 |
| 2025-12-26 | 1.0559元 | 1.2056元 |
| 2025-12-25 | 1.0558元 | 1.2055元 |
| 2025-12-24 | 1.0559元 | 1.2056元 |
| 2025-12-23 | 1.0558元 | 1.2055元 |
| 2025-12-22 | 1.0555元 | 1.2052元 |
| 2025-12-19 | 1.0557元 | 1.2054元 |
| 2025-12-18 | 1.0552元 | 1.2049元 |
| 2025-12-17 | 1.0550元 | 1.2047元 |
| 2025-12-16 | 1.0545元 | 1.2042元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.2041元 |
| 2025-12-12 | 1.0546元 | 1.2043元 |
| 2025-12-11 | 1.0549元 | 1.2046元 |
| 2025-12-10 | 1.0547元 | 1.2044元 |
| 2025-12-09 | 1.0544元 | 1.2041元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.2037元 |
| 2025-12-05 | 1.0539元 | 1.2036元 |
| 2025-12-04 | 1.0536元 | 1.2033元 |