鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3478 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0610元 | 1.2256元 |
| 2026-10-12 | 1.0607元 | 1.2253元 |
| 2026-10-09 | 1.0601元 | 1.2247元 |
| 2026-10-08 | 1.0599元 | 1.2245元 |
| 2026-09-30 | 1.0600元 | 1.2246元 |
| 2026-09-29 | 1.0605元 | 1.2251元 |
| 2026-09-28 | 1.0599元 | 1.2245元 |
| 2026-09-24 | 1.0597元 | 1.2243元 |
| 2026-09-23 | 1.0594元 | 1.2240元 |
| 2026-09-22 | 1.0594元 | 1.2240元 |
| 2026-09-21 | 1.0592元 | 1.2238元 |
| 2026-09-18 | 1.0646元 | 1.2236元 |
| 2026-09-17 | 1.0643元 | 1.2233元 |
| 2026-09-16 | 1.0643元 | 1.2233元 |
| 2026-09-15 | 1.0641元 | 1.2231元 |
| 2026-09-14 | 1.0640元 | 1.2230元 |
| 2026-09-11 | 1.0639元 | 1.2229元 |
| 2026-09-10 | 1.0640元 | 1.2230元 |
| 2026-09-09 | 1.0640元 | 1.2230元 |
| 2026-09-08 | 1.0640元 | 1.2230元 |
| 2026-09-07 | 1.0640元 | 1.2230元 |
| 2026-09-04 | 1.0639元 | 1.2229元 |
| 2026-09-03 | 1.0638元 | 1.2228元 |
| 2026-09-02 | 1.0635元 | 1.2225元 |
| 2026-09-01 | 1.0635元 | 1.2225元 |
| 2026-08-31 | 1.0633元 | 1.2223元 |
| 2026-08-28 | 1.0631元 | 1.2221元 |
| 2026-08-27 | 1.0630元 | 1.2220元 |
| 2026-08-26 | 1.0634元 | 1.2224元 |
| 2026-08-25 | 1.0635元 | 1.2225元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.2226元 |
| 2026-08-21 | 1.0633元 | 1.2223元 |
| 2026-08-20 | 1.0633元 | 1.2223元 |
| 2026-08-19 | 1.0633元 | 1.2223元 |
| 2026-08-18 | 1.0636元 | 1.2226元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.2222元 |
| 2026-08-14 | 1.0628元 | 1.2218元 |
| 2026-08-13 | 1.0627元 | 1.2217元 |
| 2026-08-12 | 1.0624元 | 1.2214元 |
| 2026-08-11 | 1.0624元 | 1.2214元 |
| 2026-08-10 | 1.0627元 | 1.2217元 |
| 2026-08-07 | 1.0624元 | 1.2214元 |
| 2026-08-06 | 1.0621元 | 1.2211元 |
| 2026-08-05 | 1.0619元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.0618元 | 1.2208元 |
| 2026-08-03 | 1.0616元 | 1.2206元 |
| 2026-07-31 | 1.0616元 | 1.2206元 |
| 2026-07-30 | 1.0614元 | 1.2204元 |
| 2026-07-29 | 1.0610元 | 1.2200元 |
| 2026-07-28 | 1.0610元 | 1.2200元 |