鹏华中债1-3年国开行债券指数C (007001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0586元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3670 / 7216) |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 596.58万 | 565.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 592.62万 | 560.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 690.40万 | 648.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 894.90万 | 841.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,144.22万 | 1,064.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,709.62万 | 7,263.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,412.79万 | 6,986.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,880.15万 | 6,515.91万元 | -- |