鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0616元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3386 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0616元 | 1.2219元 |
| 2026-07-16 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-07-15 | 1.0615元 | 1.2218元 |
| 2026-07-14 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-07-10 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-07-08 | 1.0615元 | 1.2218元 |
| 2026-07-07 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.2213元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.2212元 |
| 2026-07-01 | 1.0608元 | 1.2211元 |
| 2026-06-30 | 1.0614元 | 1.2217元 |
| 2026-06-29 | 1.0619元 | 1.2222元 |
| 2026-06-26 | 1.0611元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.0609元 | 1.2212元 |
| 2026-06-24 | 1.0606元 | 1.2209元 |
| 2026-06-23 | 1.0603元 | 1.2206元 |
| 2026-06-22 | 1.0605元 | 1.2208元 |
| 2026-06-18 | 1.0605元 | 1.2208元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.2205元 |
| 2026-06-16 | 1.0597元 | 1.2200元 |
| 2026-06-15 | 1.0592元 | 1.2195元 |
| 2026-06-12 | 1.0592元 | 1.2195元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.0594元 | 1.2197元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.2201元 |
| 2026-06-08 | 1.0601元 | 1.2204元 |
| 2026-06-05 | 1.0603元 | 1.2206元 |
| 2026-06-04 | 1.0606元 | 1.2209元 |
| 2026-06-03 | 1.0604元 | 1.2207元 |
| 2026-06-02 | 1.0606元 | 1.2209元 |
| 2026-06-01 | 1.0606元 | 1.2209元 |
| 2026-05-29 | 1.0603元 | 1.2206元 |
| 2026-05-28 | 1.0602元 | 1.2205元 |
| 2026-05-27 | 1.0599元 | 1.2202元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.2188元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.2185元 |
| 2026-05-21 | 1.0643元 | 1.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.0643元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.0643元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.2183元 |
| 2026-05-15 | 1.0637元 | 1.2180元 |
| 2026-05-14 | 1.0636元 | 1.2179元 |
| 2026-05-13 | 1.0637元 | 1.2180元 |
| 2026-05-12 | 1.0634元 | 1.2177元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.2174元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.2169元 |