鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3345 / 7533) |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 21.08亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 15.10亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 22.98亿 | 21.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 24.98亿 | 23.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 35.11亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 35.98亿 | 33.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 42.23亿 | 39.22亿元 | -- |