鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0581元 (2025-12-23) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3451 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 24.98亿 | 23.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 35.11亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 35.98亿 | 33.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 42.23亿 | 39.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 35.80亿 | 33.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 46.51亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.25亿 | 55.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 71.14亿 | 67.75亿元 | -- |