鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0613元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3593 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.2156元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.2150元 |
| 2026-04-15 | 1.0604元 | 1.2147元 |
| 2026-04-14 | 1.0602元 | 1.2145元 |
| 2026-04-13 | 1.0600元 | 1.2143元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.2139元 |
| 2026-04-09 | 1.0595元 | 1.2138元 |
| 2026-04-08 | 1.0597元 | 1.2140元 |
| 2026-04-07 | 1.0598元 | 1.2141元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.2138元 |
| 2026-04-02 | 1.0591元 | 1.2134元 |
| 2026-04-01 | 1.0589元 | 1.2132元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.2135元 |
| 2026-03-30 | 1.0592元 | 1.2135元 |
| 2026-03-27 | 1.0585元 | 1.2128元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.2126元 |
| 2026-03-25 | 1.0582元 | 1.2125元 |
| 2026-03-24 | 1.0581元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.0580元 | 1.2123元 |
| 2026-03-20 | 1.0581元 | 1.2124元 |
| 2026-03-19 | 1.0580元 | 1.2123元 |
| 2026-03-18 | 1.0579元 | 1.2122元 |
| 2026-03-17 | 1.0575元 | 1.2118元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.2116元 |
| 2026-03-13 | 1.0574元 | 1.2117元 |
| 2026-03-12 | 1.0571元 | 1.2114元 |
| 2026-03-11 | 1.0567元 | 1.2110元 |
| 2026-03-10 | 1.0567元 | 1.2110元 |
| 2026-03-09 | 1.0565元 | 1.2108元 |
| 2026-03-06 | 1.0570元 | 1.2113元 |
| 2026-03-05 | 1.0570元 | 1.2113元 |
| 2026-03-04 | 1.0625元 | 1.2113元 |
| 2026-03-03 | 1.0620元 | 1.2108元 |
| 2026-03-02 | 1.0618元 | 1.2106元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.2099元 |
| 2026-02-26 | 1.0609元 | 1.2097元 |
| 2026-02-25 | 1.0612元 | 1.2100元 |
| 2026-02-24 | 1.0615元 | 1.2103元 |
| 2026-02-13 | 1.0611元 | 1.2099元 |
| 2026-02-12 | 1.0610元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.0607元 | 1.2095元 |
| 2026-02-10 | 1.0607元 | 1.2095元 |
| 2026-02-09 | 1.0607元 | 1.2095元 |
| 2026-02-06 | 1.0603元 | 1.2091元 |
| 2026-02-05 | 1.0600元 | 1.2088元 |
| 2026-02-04 | 1.0597元 | 1.2085元 |
| 2026-02-03 | 1.0596元 | 1.2084元 |
| 2026-02-02 | 1.0596元 | 1.2084元 |
| 2026-01-30 | 1.0595元 | 1.2083元 |
| 2026-01-29 | 1.0594元 | 1.2082元 |