鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0582元 (2025-12-24) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3462 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.2070元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.2069元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.2066元 |
| 2025-12-19 | 1.0580元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.2063元 |
| 2025-12-17 | 1.0573元 | 1.2061元 |
| 2025-12-16 | 1.0568元 | 1.2056元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.2056元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.2060元 |
| 2025-12-10 | 1.0569元 | 1.2057元 |
| 2025-12-09 | 1.0567元 | 1.2055元 |
| 2025-12-08 | 1.0562元 | 1.2050元 |
| 2025-12-05 | 1.0561元 | 1.2049元 |
| 2025-12-04 | 1.0558元 | 1.2046元 |
| 2025-12-03 | 1.0568元 | 1.2056元 |
| 2025-12-02 | 1.0571元 | 1.2059元 |
| 2025-12-01 | 1.0573元 | 1.2061元 |
| 2025-11-28 | 1.0571元 | 1.2059元 |
| 2025-11-27 | 1.0568元 | 1.2056元 |
| 2025-11-26 | 1.0569元 | 1.2057元 |
| 2025-11-25 | 1.0574元 | 1.2062元 |
| 2025-11-24 | 1.0576元 | 1.2064元 |
| 2025-11-21 | 1.0575元 | 1.2063元 |
| 2025-11-20 | 1.0636元 | 1.2064元 |
| 2025-11-19 | 1.0635元 | 1.2063元 |
| 2025-11-18 | 1.0635元 | 1.2063元 |
| 2025-11-17 | 1.0636元 | 1.2064元 |
| 2025-11-14 | 1.0633元 | 1.2061元 |
| 2025-11-13 | 1.0632元 | 1.2060元 |
| 2025-11-12 | 1.0632元 | 1.2060元 |
| 2025-11-11 | 1.0630元 | 1.2058元 |
| 2025-11-10 | 1.0628元 | 1.2056元 |
| 2025-11-07 | 1.0627元 | 1.2055元 |
| 2025-11-06 | 1.0629元 | 1.2057元 |
| 2025-11-05 | 1.0632元 | 1.2060元 |
| 2025-11-04 | 1.0631元 | 1.2059元 |
| 2025-11-03 | 1.0632元 | 1.2060元 |
| 2025-10-31 | 1.0631元 | 1.2059元 |
| 2025-10-30 | 1.0624元 | 1.2052元 |
| 2025-10-29 | 1.0620元 | 1.2048元 |
| 2025-10-28 | 1.0617元 | 1.2045元 |
| 2025-10-27 | 1.0611元 | 1.2039元 |
| 2025-10-24 | 1.0609元 | 1.2037元 |
| 2025-10-23 | 1.0609元 | 1.2037元 |
| 2025-10-22 | 1.0609元 | 1.2037元 |
| 2025-10-21 | 1.0609元 | 1.2037元 |
| 2025-10-20 | 1.0607元 | 1.2035元 |
| 2025-10-17 | 1.0610元 | 1.2038元 |
| 2025-10-16 | 1.0605元 | 1.2033元 |