鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0611元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3613 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0611元 | 1.2099元 |
| 2026-02-12 | 1.0610元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.0607元 | 1.2095元 |
| 2026-02-10 | 1.0607元 | 1.2095元 |
| 2026-02-09 | 1.0607元 | 1.2095元 |
| 2026-02-06 | 1.0603元 | 1.2091元 |
| 2026-02-05 | 1.0600元 | 1.2088元 |
| 2026-02-04 | 1.0597元 | 1.2085元 |
| 2026-02-03 | 1.0596元 | 1.2084元 |
| 2026-02-02 | 1.0596元 | 1.2084元 |
| 2026-01-30 | 1.0595元 | 1.2083元 |
| 2026-01-29 | 1.0594元 | 1.2082元 |
| 2026-01-28 | 1.0594元 | 1.2082元 |
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.2079元 |
| 2026-01-26 | 1.0593元 | 1.2081元 |
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.2080元 |
| 2026-01-22 | 1.0588元 | 1.2076元 |
| 2026-01-21 | 1.0589元 | 1.2077元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.2076元 |
| 2026-01-19 | 1.0585元 | 1.2073元 |
| 2026-01-16 | 1.0585元 | 1.2073元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.2070元 |
| 2026-01-14 | 1.0581元 | 1.2069元 |
| 2026-01-13 | 1.0580元 | 1.2068元 |
| 2026-01-12 | 1.0579元 | 1.2067元 |
| 2026-01-09 | 1.0576元 | 1.2064元 |
| 2026-01-08 | 1.0574元 | 1.2062元 |
| 2026-01-07 | 1.0570元 | 1.2058元 |
| 2026-01-06 | 1.0571元 | 1.2059元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.2065元 |
| 2025-12-31 | 1.0578元 | 1.2066元 |
| 2025-12-30 | 1.0577元 | 1.2065元 |
| 2025-12-29 | 1.0577元 | 1.2065元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.2070元 |
| 2025-12-25 | 1.0581元 | 1.2069元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.2070元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.2069元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.2066元 |
| 2025-12-19 | 1.0580元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.2063元 |
| 2025-12-17 | 1.0573元 | 1.2061元 |
| 2025-12-16 | 1.0568元 | 1.2056元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.2056元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.2060元 |
| 2025-12-10 | 1.0569元 | 1.2057元 |
| 2025-12-09 | 1.0567元 | 1.2055元 |
| 2025-12-08 | 1.0562元 | 1.2050元 |
| 2025-12-05 | 1.0561元 | 1.2049元 |
| 2025-12-04 | 1.0558元 | 1.2046元 |