鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3514 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0603元 | 1.2206元 |
| 2026-06-04 | 1.0606元 | 1.2209元 |
| 2026-06-03 | 1.0604元 | 1.2207元 |
| 2026-06-02 | 1.0606元 | 1.2209元 |
| 2026-06-01 | 1.0606元 | 1.2209元 |
| 2026-05-29 | 1.0603元 | 1.2206元 |
| 2026-05-28 | 1.0602元 | 1.2205元 |
| 2026-05-27 | 1.0599元 | 1.2202元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.2188元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.2185元 |
| 2026-05-21 | 1.0643元 | 1.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.0643元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.0643元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.2183元 |
| 2026-05-15 | 1.0637元 | 1.2180元 |
| 2026-05-14 | 1.0636元 | 1.2179元 |
| 2026-05-13 | 1.0637元 | 1.2180元 |
| 2026-05-12 | 1.0634元 | 1.2177元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.2174元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.2169元 |
| 2026-05-07 | 1.0624元 | 1.2167元 |
| 2026-05-06 | 1.0621元 | 1.2164元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.2167元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.2161元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.2158元 |
| 2026-04-24 | 1.0619元 | 1.2162元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.2162元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.2163元 |
| 2026-04-21 | 1.0617元 | 1.2160元 |
| 2026-04-20 | 1.0615元 | 1.2158元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.2156元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.2150元 |
| 2026-04-15 | 1.0604元 | 1.2147元 |
| 2026-04-14 | 1.0602元 | 1.2145元 |
| 2026-04-13 | 1.0600元 | 1.2143元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.2139元 |
| 2026-04-09 | 1.0595元 | 1.2138元 |
| 2026-04-08 | 1.0597元 | 1.2140元 |
| 2026-04-07 | 1.0598元 | 1.2141元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.2138元 |
| 2026-04-02 | 1.0591元 | 1.2134元 |
| 2026-04-01 | 1.0589元 | 1.2132元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.2135元 |
| 2026-03-30 | 1.0592元 | 1.2135元 |
| 2026-03-27 | 1.0585元 | 1.2128元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.2126元 |
| 2026-03-25 | 1.0582元 | 1.2125元 |
| 2026-03-24 | 1.0581元 | 1.2124元 |