鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3355 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0627元 | 1.2285元 |
| 2026-10-13 | 1.0620元 | 1.2278元 |
| 2026-10-12 | 1.0617元 | 1.2275元 |
| 2026-10-09 | 1.0610元 | 1.2268元 |
| 2026-10-08 | 1.0609元 | 1.2267元 |
| 2026-09-30 | 1.0609元 | 1.2267元 |
| 2026-09-29 | 1.0614元 | 1.2272元 |
| 2026-09-28 | 1.0608元 | 1.2266元 |
| 2026-09-24 | 1.0607元 | 1.2265元 |
| 2026-09-23 | 1.0603元 | 1.2261元 |
| 2026-09-22 | 1.0603元 | 1.2261元 |
| 2026-09-21 | 1.0601元 | 1.2259元 |
| 2026-09-18 | 1.0654元 | 1.2257元 |
| 2026-09-17 | 1.0651元 | 1.2254元 |
| 2026-09-16 | 1.0650元 | 1.2253元 |
| 2026-09-15 | 1.0649元 | 1.2252元 |
| 2026-09-14 | 1.0648元 | 1.2251元 |
| 2026-09-11 | 1.0647元 | 1.2250元 |
| 2026-09-10 | 1.0648元 | 1.2251元 |
| 2026-09-09 | 1.0648元 | 1.2251元 |
| 2026-09-08 | 1.0648元 | 1.2251元 |
| 2026-09-07 | 1.0648元 | 1.2251元 |
| 2026-09-04 | 1.0646元 | 1.2249元 |
| 2026-09-03 | 1.0646元 | 1.2249元 |
| 2026-09-02 | 1.0643元 | 1.2246元 |
| 2026-09-01 | 1.0643元 | 1.2246元 |
| 2026-08-31 | 1.0640元 | 1.2243元 |
| 2026-08-28 | 1.0639元 | 1.2242元 |
| 2026-08-27 | 1.0638元 | 1.2241元 |
| 2026-08-26 | 1.0641元 | 1.2244元 |
| 2026-08-25 | 1.0642元 | 1.2245元 |
| 2026-08-24 | 1.0643元 | 1.2246元 |
| 2026-08-21 | 1.0640元 | 1.2243元 |
| 2026-08-20 | 1.0640元 | 1.2243元 |
| 2026-08-19 | 1.0640元 | 1.2243元 |
| 2026-08-18 | 1.0643元 | 1.2246元 |
| 2026-08-17 | 1.0639元 | 1.2242元 |
| 2026-08-14 | 1.0635元 | 1.2238元 |
| 2026-08-13 | 1.0634元 | 1.2237元 |
| 2026-08-12 | 1.0631元 | 1.2234元 |
| 2026-08-11 | 1.0631元 | 1.2234元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.2237元 |
| 2026-08-07 | 1.0631元 | 1.2234元 |
| 2026-08-06 | 1.0628元 | 1.2231元 |
| 2026-08-05 | 1.0625元 | 1.2228元 |
| 2026-08-04 | 1.0625元 | 1.2228元 |
| 2026-08-03 | 1.0623元 | 1.2226元 |
| 2026-07-31 | 1.0623元 | 1.2226元 |
| 2026-07-30 | 1.0621元 | 1.2224元 |
| 2026-07-29 | 1.0617元 | 1.2220元 |