鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0581元 (2025-12-23) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3451 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.006 元 | 23.57亿 | 1,413.96万元 | 0.56% | 2.40% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0064 元 | 32.90亿 | 2,105.54万元 | 0.60% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0066 元 | 33.76亿 | 2,227.95万元 | 0.62% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0067 元 | 39.22亿 | 2,627.81万元 | 0.62% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0061 元 | 33.66亿 | 2,053.39万元 | 0.57% | 2.13% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0061 元 | 43.74亿 | 2,668.21万元 | 0.57% | |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.0054 元 | 55.06亿 | 2,973.28万元 | 0.51% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0051 元 | 67.75亿 | 3,455.09万元 | 0.48% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0074 元 | 24.02亿 | 1,777.19万元 | 0.70% | 1.97% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0049 元 | 14.04亿 | 687.75万元 | 0.46% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0042 元 | 9.52亿 | 399.68万元 | 0.40% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0042 元 | 22.00亿 | 923.81万元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |