广发景兴中短债C (006999.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2019-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0104元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4928 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景兴中短债(006998) 、广发景兴中短债E |
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广发景兴中短债C(006999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0104元 | 1.1863元 |
| 2026-07-23 | 1.0103元 | 1.1862元 |
| 2026-07-22 | 1.0102元 | 1.1861元 |
| 2026-07-21 | 1.0100元 | 1.1859元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.1859元 |
| 2026-07-17 | 1.0099元 | 1.1858元 |
| 2026-07-16 | 1.0099元 | 1.1858元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.1858元 |
| 2026-07-14 | 1.0098元 | 1.1857元 |
| 2026-07-13 | 1.0098元 | 1.1857元 |
| 2026-07-10 | 1.0097元 | 1.1856元 |
| 2026-07-09 | 1.0097元 | 1.1856元 |
| 2026-07-08 | 1.0097元 | 1.1856元 |
| 2026-07-07 | 1.0097元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.0096元 | 1.1855元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.1853元 |
| 2026-07-02 | 1.0094元 | 1.1853元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.1852元 |
| 2026-06-30 | 1.0096元 | 1.1855元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.1854元 |
| 2026-06-26 | 1.0093元 | 1.1852元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.1852元 |
| 2026-06-24 | 1.0091元 | 1.1850元 |
| 2026-06-23 | 1.0090元 | 1.1849元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.1850元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.1848元 |
| 2026-06-16 | 1.0087元 | 1.1846元 |
| 2026-06-15 | 1.0086元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.0132元 | 1.1845元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.1845元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.1848元 |
| 2026-06-08 | 1.0137元 | 1.1850元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-03 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.0137元 | 1.1850元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.1849元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.1848元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.1847元 |
| 2026-05-26 | 1.0132元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.1844元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.1842元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.1842元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.1840元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.1838元 |