国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2207元 | 1.3172元 |
| 2026-08-27 | 1.2208元 | 1.3173元 |
| 2026-08-26 | 1.2211元 | 1.3176元 |
| 2026-08-25 | 1.2213元 | 1.3178元 |
| 2026-08-24 | 1.2213元 | 1.3178元 |
| 2026-08-21 | 1.2206元 | 1.3171元 |
| 2026-08-20 | 1.2207元 | 1.3172元 |
| 2026-08-19 | 1.2209元 | 1.3174元 |
| 2026-08-18 | 1.2213元 | 1.3178元 |
| 2026-08-17 | 1.2208元 | 1.3173元 |
| 2026-08-14 | 1.2206元 | 1.3171元 |
| 2026-08-13 | 1.2205元 | 1.3170元 |
| 2026-08-12 | 1.2200元 | 1.3165元 |
| 2026-08-11 | 1.2199元 | 1.3164元 |
| 2026-08-10 | 1.2201元 | 1.3166元 |
| 2026-08-07 | 1.2194元 | 1.3159元 |
| 2026-08-06 | 1.2190元 | 1.3155元 |
| 2026-08-05 | 1.2189元 | 1.3154元 |
| 2026-08-04 | 1.2189元 | 1.3154元 |
| 2026-08-03 | 1.2187元 | 1.3152元 |
| 2026-07-31 | 1.2186元 | 1.3151元 |
| 2026-07-30 | 1.2182元 | 1.3147元 |
| 2026-07-29 | 1.2175元 | 1.3140元 |
| 2026-07-28 | 1.2176元 | 1.3141元 |
| 2026-07-27 | 1.2177元 | 1.3142元 |
| 2026-07-24 | 1.2176元 | 1.3141元 |
| 2026-07-23 | 1.2174元 | 1.3139元 |
| 2026-07-22 | 1.2173元 | 1.3138元 |
| 2026-07-21 | 1.2165元 | 1.3130元 |
| 2026-07-20 | 1.2164元 | 1.3129元 |
| 2026-07-17 | 1.2164元 | 1.3129元 |
| 2026-07-16 | 1.2162元 | 1.3127元 |
| 2026-07-15 | 1.2163元 | 1.3128元 |
| 2026-07-14 | 1.2162元 | 1.3127元 |
| 2026-07-13 | 1.2161元 | 1.3126元 |
| 2026-07-10 | 1.2162元 | 1.3127元 |
| 2026-07-09 | 1.2161元 | 1.3126元 |
| 2026-07-08 | 1.2160元 | 1.3125元 |
| 2026-07-07 | 1.2157元 | 1.3122元 |
| 2026-07-06 | 1.2156元 | 1.3121元 |
| 2026-07-03 | 1.2150元 | 1.3115元 |
| 2026-07-02 | 1.2152元 | 1.3117元 |
| 2026-07-01 | 1.2151元 | 1.3116元 |
| 2026-06-30 | 1.2159元 | 1.3124元 |
| 2026-06-29 | 1.2163元 | 1.3128元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.3121元 |
| 2026-06-25 | 1.2154元 | 1.3119元 |
| 2026-06-24 | 1.2148元 | 1.3113元 |
| 2026-06-23 | 1.2148元 | 1.3113元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.3117元 |