国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6.59亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5.59亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4.59亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.46亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.85亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4.04亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.95亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 4.14亿元 | -- |