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公告
国寿安保泰恒纯债债券
(006980.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
陶尹斌
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-27
总资产规模
7.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2162
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.23%
(1156 / 7386)
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国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国寿安保泰恒纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
7.36亿
6.11亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
6.59亿
5.54亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
5.59亿
4.74亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
4.59亿
3.90亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
3.46亿
2.98亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
3.85亿
3.34亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
4.04亿
3.62亿
元
--