国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2104元 | 1.3069元 |
| 2026-05-14 | 1.2104元 | 1.3069元 |
| 2026-05-13 | 1.2104元 | 1.3069元 |
| 2026-05-12 | 1.2101元 | 1.3066元 |
| 2026-05-11 | 1.2099元 | 1.3064元 |
| 2026-05-08 | 1.2092元 | 1.3057元 |
| 2026-05-07 | 1.2089元 | 1.3054元 |
| 2026-05-06 | 1.2088元 | 1.3053元 |
| 2026-04-30 | 1.2091元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.2092元 | 1.3057元 |
| 2026-04-28 | 1.2088元 | 1.3053元 |
| 2026-04-27 | 1.2085元 | 1.3050元 |
| 2026-04-24 | 1.2086元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.2089元 | 1.3054元 |
| 2026-04-22 | 1.2092元 | 1.3057元 |
| 2026-04-21 | 1.2084元 | 1.3049元 |
| 2026-04-20 | 1.2079元 | 1.3044元 |
| 2026-04-17 | 1.2075元 | 1.3040元 |
| 2026-04-16 | 1.2069元 | 1.3034元 |
| 2026-04-15 | 1.2069元 | 1.3034元 |
| 2026-04-14 | 1.2066元 | 1.3031元 |
| 2026-04-13 | 1.2062元 | 1.3027元 |
| 2026-04-10 | 1.2056元 | 1.3021元 |
| 2026-04-09 | 1.2051元 | 1.3016元 |
| 2026-04-08 | 1.2048元 | 1.3013元 |
| 2026-04-07 | 1.2043元 | 1.3008元 |
| 2026-04-03 | 1.2037元 | 1.3002元 |
| 2026-04-02 | 1.2033元 | 1.2998元 |
| 2026-04-01 | 1.2032元 | 1.2997元 |
| 2026-03-31 | 1.2032元 | 1.2997元 |
| 2026-03-30 | 1.2030元 | 1.2995元 |
| 2026-03-27 | 1.2024元 | 1.2989元 |
| 2026-03-26 | 1.2020元 | 1.2985元 |
| 2026-03-25 | 1.2017元 | 1.2982元 |
| 2026-03-24 | 1.2015元 | 1.2980元 |
| 2026-03-23 | 1.2010元 | 1.2975元 |
| 2026-03-20 | 1.2009元 | 1.2974元 |
| 2026-03-19 | 1.2007元 | 1.2972元 |
| 2026-03-18 | 1.2005元 | 1.2970元 |
| 2026-03-17 | 1.2000元 | 1.2965元 |
| 2026-03-16 | 1.1998元 | 1.2963元 |
| 2026-03-13 | 1.1999元 | 1.2964元 |
| 2026-03-12 | 1.2000元 | 1.2965元 |
| 2026-03-11 | 1.1998元 | 1.2963元 |
| 2026-03-10 | 1.1998元 | 1.2963元 |
| 2026-03-09 | 1.1998元 | 1.2963元 |
| 2026-03-06 | 1.2003元 | 1.2968元 |
| 2026-03-05 | 1.2001元 | 1.2966元 |
| 2026-03-04 | 1.1999元 | 1.2964元 |
| 2026-03-03 | 1.1995元 | 1.2960元 |