国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2162元 | 1.3127元 |
| 2026-07-09 | 1.2161元 | 1.3126元 |
| 2026-07-08 | 1.2160元 | 1.3125元 |
| 2026-07-07 | 1.2157元 | 1.3122元 |
| 2026-07-06 | 1.2156元 | 1.3121元 |
| 2026-07-03 | 1.2150元 | 1.3115元 |
| 2026-07-02 | 1.2152元 | 1.3117元 |
| 2026-07-01 | 1.2151元 | 1.3116元 |
| 2026-06-30 | 1.2159元 | 1.3124元 |
| 2026-06-29 | 1.2163元 | 1.3128元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.3121元 |
| 2026-06-25 | 1.2154元 | 1.3119元 |
| 2026-06-24 | 1.2148元 | 1.3113元 |
| 2026-06-23 | 1.2148元 | 1.3113元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.3117元 |
| 2026-06-18 | 1.2151元 | 1.3116元 |
| 2026-06-17 | 1.2149元 | 1.3114元 |
| 2026-06-16 | 1.2143元 | 1.3108元 |
| 2026-06-15 | 1.2136元 | 1.3101元 |
| 2026-06-12 | 1.2131元 | 1.3096元 |
| 2026-06-11 | 1.2128元 | 1.3093元 |
| 2026-06-10 | 1.2133元 | 1.3098元 |
| 2026-06-09 | 1.2137元 | 1.3102元 |
| 2026-06-08 | 1.2141元 | 1.3106元 |
| 2026-06-05 | 1.2145元 | 1.3110元 |
| 2026-06-04 | 1.2148元 | 1.3113元 |
| 2026-06-03 | 1.2146元 | 1.3111元 |
| 2026-06-02 | 1.2147元 | 1.3112元 |
| 2026-06-01 | 1.2147元 | 1.3112元 |
| 2026-05-29 | 1.2141元 | 1.3106元 |
| 2026-05-28 | 1.2138元 | 1.3103元 |
| 2026-05-27 | 1.2135元 | 1.3100元 |
| 2026-05-26 | 1.2129元 | 1.3094元 |
| 2026-05-25 | 1.2123元 | 1.3088元 |
| 2026-05-22 | 1.2118元 | 1.3083元 |
| 2026-05-21 | 1.2118元 | 1.3083元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.3082元 |
| 2026-05-19 | 1.2114元 | 1.3079元 |
| 2026-05-18 | 1.2107元 | 1.3072元 |
| 2026-05-15 | 1.2104元 | 1.3069元 |
| 2026-05-14 | 1.2104元 | 1.3069元 |
| 2026-05-13 | 1.2104元 | 1.3069元 |
| 2026-05-12 | 1.2101元 | 1.3066元 |
| 2026-05-11 | 1.2099元 | 1.3064元 |
| 2026-05-08 | 1.2092元 | 1.3057元 |
| 2026-05-07 | 1.2089元 | 1.3054元 |
| 2026-05-06 | 1.2088元 | 1.3053元 |
| 2026-04-30 | 1.2091元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.2092元 | 1.3057元 |
| 2026-04-28 | 1.2088元 | 1.3053元 |