国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1984元 | 1.2949元 |
| 2026-02-11 | 1.1981元 | 1.2946元 |
| 2026-02-10 | 1.1975元 | 1.2940元 |
| 2026-02-09 | 1.1972元 | 1.2937元 |
| 2026-02-06 | 1.1966元 | 1.2931元 |
| 2026-02-05 | 1.1961元 | 1.2926元 |
| 2026-02-04 | 1.1958元 | 1.2923元 |
| 2026-02-03 | 1.1957元 | 1.2922元 |
| 2026-02-02 | 1.1957元 | 1.2922元 |
| 2026-01-30 | 1.1955元 | 1.2920元 |
| 2026-01-29 | 1.1952元 | 1.2917元 |
| 2026-01-28 | 1.1952元 | 1.2917元 |
| 2026-01-27 | 1.1950元 | 1.2915元 |
| 2026-01-26 | 1.1949元 | 1.2914元 |
| 2026-01-23 | 1.1944元 | 1.2909元 |
| 2026-01-22 | 1.1940元 | 1.2905元 |
| 2026-01-21 | 1.1937元 | 1.2902元 |
| 2026-01-20 | 1.1932元 | 1.2897元 |
| 2026-01-19 | 1.1928元 | 1.2893元 |
| 2026-01-16 | 1.1926元 | 1.2891元 |
| 2026-01-15 | 1.1922元 | 1.2887元 |
| 2026-01-14 | 1.1920元 | 1.2885元 |
| 2026-01-13 | 1.1919元 | 1.2884元 |
| 2026-01-12 | 1.1917元 | 1.2882元 |
| 2026-01-09 | 1.1912元 | 1.2877元 |
| 2026-01-08 | 1.1909元 | 1.2874元 |
| 2026-01-07 | 1.1908元 | 1.2873元 |
| 2026-01-06 | 1.1910元 | 1.2875元 |
| 2026-01-05 | 1.1914元 | 1.2879元 |
| 2025-12-31 | 1.1910元 | 1.2875元 |
| 2025-12-30 | 1.1909元 | 1.2874元 |
| 2025-12-29 | 1.1909元 | 1.2874元 |
| 2025-12-26 | 1.1913元 | 1.2878元 |
| 2025-12-25 | 1.1912元 | 1.2877元 |
| 2025-12-24 | 1.1912元 | 1.2877元 |
| 2025-12-23 | 1.1909元 | 1.2874元 |
| 2025-12-22 | 1.1905元 | 1.2870元 |
| 2025-12-19 | 1.1904元 | 1.2869元 |
| 2025-12-18 | 1.1898元 | 1.2863元 |
| 2025-12-17 | 1.1897元 | 1.2862元 |
| 2025-12-16 | 1.1892元 | 1.2857元 |
| 2025-12-15 | 1.1891元 | 1.2856元 |
| 2025-12-12 | 1.1895元 | 1.2860元 |
| 2025-12-11 | 1.1897元 | 1.2862元 |
| 2025-12-10 | 1.1894元 | 1.2859元 |
| 2025-12-09 | 1.1887元 | 1.2852元 |
| 2025-12-08 | 1.1882元 | 1.2847元 |
| 2025-12-05 | 1.1880元 | 1.2845元 |
| 2025-12-04 | 1.1880元 | 1.2845元 |
| 2025-12-03 | 1.1889元 | 1.2854元 |