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公告
鹏华永融一年定期开放债券
(006958.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
张子健
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-12
总资产规模
3.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0754
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.53%
(1799 / 7533)
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鹏华永融一年定期开放债券(006958) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
3.51亿
3.12亿
元
--
2026-03-31
--
3.47亿
3.12亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
3.44亿
3.12亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
3.43亿
3.12亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
6.39亿
5.80亿
元
--
2025-03-31
--
6.31亿
5.80亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
6.33亿
5.80亿
元
--