鹏华永融一年定期开放债券
(006958.jj ) 鹏华基金管理有限公司申
基金经理张子健基金类型债券型成立日期2019-03-12总资产规模3.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0754元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1826 / 7525)
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鹏华永融一年定期开放债券(006958) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-092026-09-090.0564 元3.12亿1,762.20万元5.00%5.00%
2024-09-272024-09-270.0389 元7.80亿3,035.69万元3.50%3.50%
2023-10-202023-10-200.0447 元7.76亿3,467.63万元4.00%4.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。