鹏华永融一年定期开放债券(006958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1239元 | 1.2756元 |
| 2026-07-03 | 1.1227元 | 1.2744元 |
| 2026-06-30 | 1.1234元 | 1.2751元 |
| 2026-06-26 | 1.1232元 | 1.2749元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.2740元 |
| 2026-06-12 | 1.1199元 | 1.2716元 |
| 2026-06-05 | 1.1220元 | 1.2737元 |
| 2026-05-29 | 1.1213元 | 1.2730元 |
| 2026-05-22 | 1.1189元 | 1.2706元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.2693元 |
| 2026-05-08 | 1.1164元 | 1.2681元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.2678元 |
| 2026-04-24 | 1.1160元 | 1.2677元 |
| 2026-04-17 | 1.1151元 | 1.2668元 |
| 2026-04-10 | 1.1139元 | 1.2656元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.2641元 |
| 2026-03-27 | 1.1110元 | 1.2627元 |
| 2026-03-20 | 1.1100元 | 1.2617元 |
| 2026-03-13 | 1.1089元 | 1.2606元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.2606元 |
| 2026-02-27 | 1.1073元 | 1.2590元 |
| 2026-02-13 | 1.1073元 | 1.2590元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.2573元 |
| 2026-01-30 | 1.1043元 | 1.2560元 |
| 2026-01-23 | 1.1046元 | 1.2563元 |
| 2026-01-16 | 1.1032元 | 1.2549元 |
| 2026-01-09 | 1.1022元 | 1.2539元 |
| 2025-12-31 | 1.1021元 | 1.2538元 |
| 2025-12-26 | 1.1022元 | 1.2539元 |
| 2025-12-19 | 1.1013元 | 1.2530元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.2518元 |
| 2025-12-05 | 1.0992元 | 1.2509元 |
| 2025-11-28 | 1.1010元 | 1.2527元 |
| 2025-11-21 | 1.1025元 | 1.2542元 |
| 2025-11-14 | 1.1035元 | 1.2552元 |
| 2025-11-07 | 1.1028元 | 1.2545元 |
| 2025-10-31 | 1.1031元 | 1.2548元 |
| 2025-10-24 | 1.1012元 | 1.2529元 |
| 2025-10-17 | 1.1007元 | 1.2524元 |
| 2025-10-10 | 1.0996元 | 1.2513元 |
| 2025-09-30 | 1.0991元 | 1.2508元 |
| 2025-09-26 | 1.0988元 | 1.2505元 |
| 2025-09-19 | 1.1001元 | 1.2518元 |
| 2025-09-12 | 1.1000元 | 1.2517元 |
| 2025-09-05 | 1.1010元 | 1.2527元 |
| 2025-08-29 | 1.1006元 | 1.2523元 |
| 2025-08-22 | 1.1006元 | 1.2523元 |
| 2025-08-21 | 1.1005元 | 1.2522元 |
| 2025-08-20 | 1.1005元 | 1.2522元 |
| 2025-08-19 | 1.1006元 | 1.2523元 |