鹏华永融一年定期开放债券(006958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0754元 | 1.2835元 |
| 2026-09-30 | 1.0748元 | 1.2829元 |
| 2026-09-24 | 1.0751元 | 1.2832元 |
| 2026-09-18 | 1.0733元 | 1.2814元 |
| 2026-09-17 | 1.0730元 | 1.2811元 |
| 2026-09-16 | 1.0728元 | 1.2809元 |
| 2026-09-15 | 1.0726元 | 1.2807元 |
| 2026-09-14 | 1.0724元 | 1.2805元 |
| 2026-09-11 | 1.0724元 | 1.2805元 |
| 2026-09-10 | 1.0724元 | 1.2805元 |
| 2026-09-09 | 1.0725元 | 1.2806元 |
| 2026-09-08 | 1.1288元 | 1.2805元 |
| 2026-09-07 | 1.1288元 | 1.2805元 |
| 2026-09-04 | 1.1286元 | 1.2803元 |
| 2026-09-03 | 1.1285元 | 1.2802元 |
| 2026-09-02 | 1.1281元 | 1.2798元 |
| 2026-09-01 | 1.1282元 | 1.2799元 |
| 2026-08-31 | 1.1278元 | 1.2795元 |
| 2026-08-28 | 1.1277元 | 1.2794元 |
| 2026-08-27 | 1.1277元 | 1.2794元 |
| 2026-08-26 | 1.1281元 | 1.2798元 |
| 2026-08-25 | 1.1282元 | 1.2799元 |
| 2026-08-24 | 1.1283元 | 1.2800元 |
| 2026-08-21 | 1.1279元 | 1.2796元 |
| 2026-08-14 | 1.1279元 | 1.2796元 |
| 2026-08-07 | 1.1269元 | 1.2786元 |
| 2026-07-31 | 1.1258元 | 1.2775元 |
| 2026-07-24 | 1.1252元 | 1.2769元 |
| 2026-07-17 | 1.1242元 | 1.2759元 |
| 2026-07-10 | 1.1239元 | 1.2756元 |
| 2026-07-03 | 1.1227元 | 1.2744元 |
| 2026-06-30 | 1.1234元 | 1.2751元 |
| 2026-06-26 | 1.1232元 | 1.2749元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.2740元 |
| 2026-06-12 | 1.1199元 | 1.2716元 |
| 2026-06-05 | 1.1220元 | 1.2737元 |
| 2026-05-29 | 1.1213元 | 1.2730元 |
| 2026-05-22 | 1.1189元 | 1.2706元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.2693元 |
| 2026-05-08 | 1.1164元 | 1.2681元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.2678元 |
| 2026-04-24 | 1.1160元 | 1.2677元 |
| 2026-04-17 | 1.1151元 | 1.2668元 |
| 2026-04-10 | 1.1139元 | 1.2656元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.2641元 |
| 2026-03-27 | 1.1110元 | 1.2627元 |
| 2026-03-20 | 1.1100元 | 1.2617元 |
| 2026-03-13 | 1.1089元 | 1.2606元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.2606元 |
| 2026-02-27 | 1.1073元 | 1.2590元 |