华安安业债券C (006954.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (364 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安业债券(006953) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安业债券C(006954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1394元 | 1.4409元 |
| 2026-07-20 | 1.1394元 | 1.4409元 |
| 2026-07-17 | 1.1395元 | 1.4410元 |
| 2026-07-16 | 1.1393元 | 1.4408元 |
| 2026-07-15 | 1.1393元 | 1.4408元 |
| 2026-07-14 | 1.1392元 | 1.4407元 |
| 2026-07-13 | 1.1392元 | 1.4407元 |
| 2026-07-10 | 1.1393元 | 1.4408元 |
| 2026-07-09 | 1.1391元 | 1.4406元 |
| 2026-07-08 | 1.1391元 | 1.4406元 |
| 2026-07-07 | 1.1389元 | 1.4404元 |
| 2026-07-06 | 1.1388元 | 1.4403元 |
| 2026-07-03 | 1.1383元 | 1.4398元 |
| 2026-07-02 | 1.1383元 | 1.4398元 |
| 2026-07-01 | 1.1382元 | 1.4397元 |
| 2026-06-30 | 1.1389元 | 1.4404元 |
| 2026-06-29 | 1.1390元 | 1.4405元 |
| 2026-06-26 | 1.1386元 | 1.4401元 |
| 2026-06-25 | 1.1384元 | 1.4399元 |
| 2026-06-24 | 1.1380元 | 1.4395元 |
| 2026-06-23 | 1.1378元 | 1.4393元 |
| 2026-06-22 | 1.1382元 | 1.4397元 |
| 2026-06-18 | 1.1383元 | 1.4398元 |
| 2026-06-17 | 1.1379元 | 1.4394元 |
| 2026-06-16 | 1.1372元 | 1.4387元 |
| 2026-06-15 | 1.1366元 | 1.4381元 |
| 2026-06-12 | 1.1362元 | 1.4377元 |
| 2026-06-11 | 1.1360元 | 1.4375元 |
| 2026-06-10 | 1.1369元 | 1.4384元 |
| 2026-06-09 | 1.1374元 | 1.4389元 |
| 2026-06-08 | 1.1380元 | 1.4395元 |
| 2026-06-05 | 1.1384元 | 1.4399元 |
| 2026-06-04 | 1.1388元 | 1.4403元 |
| 2026-06-03 | 1.1386元 | 1.4401元 |
| 2026-06-02 | 1.1387元 | 1.4402元 |
| 2026-06-01 | 1.1385元 | 1.4400元 |
| 2026-05-29 | 1.1379元 | 1.4394元 |
| 2026-05-28 | 1.1376元 | 1.4391元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.4387元 |
| 2026-05-26 | 1.1365元 | 1.4380元 |
| 2026-05-25 | 1.1360元 | 1.4375元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.4370元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.4371元 |
| 2026-05-20 | 1.1356元 | 1.4371元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.4370元 |
| 2026-05-18 | 1.1348元 | 1.4363元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.4358元 |
| 2026-05-14 | 1.1342元 | 1.4357元 |
| 2026-05-13 | 1.1343元 | 1.4358元 |
| 2026-05-12 | 1.1338元 | 1.4353元 |