华安安业债券C (006954.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (385 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安业债券(006953) |
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华安安业债券C(006954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1360元 | 1.4375元 |
| 2026-06-10 | 1.1369元 | 1.4384元 |
| 2026-06-09 | 1.1374元 | 1.4389元 |
| 2026-06-08 | 1.1380元 | 1.4395元 |
| 2026-06-05 | 1.1384元 | 1.4399元 |
| 2026-06-04 | 1.1388元 | 1.4403元 |
| 2026-06-03 | 1.1386元 | 1.4401元 |
| 2026-06-02 | 1.1387元 | 1.4402元 |
| 2026-06-01 | 1.1385元 | 1.4400元 |
| 2026-05-29 | 1.1379元 | 1.4394元 |
| 2026-05-28 | 1.1376元 | 1.4391元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.4387元 |
| 2026-05-26 | 1.1365元 | 1.4380元 |
| 2026-05-25 | 1.1360元 | 1.4375元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.4370元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.4371元 |
| 2026-05-20 | 1.1356元 | 1.4371元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.4370元 |
| 2026-05-18 | 1.1348元 | 1.4363元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.4358元 |
| 2026-05-14 | 1.1342元 | 1.4357元 |
| 2026-05-13 | 1.1343元 | 1.4358元 |
| 2026-05-12 | 1.1338元 | 1.4353元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.4349元 |
| 2026-05-08 | 1.1331元 | 1.4346元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.4343元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.4342元 |
| 2026-04-30 | 1.1331元 | 1.4346元 |
| 2026-04-29 | 1.1332元 | 1.4347元 |
| 2026-04-28 | 1.1326元 | 1.4341元 |
| 2026-04-27 | 1.1321元 | 1.4336元 |
| 2026-04-24 | 1.1325元 | 1.4340元 |
| 2026-04-23 | 1.1329元 | 1.4344元 |
| 2026-04-22 | 1.1333元 | 1.4348元 |
| 2026-04-21 | 1.1328元 | 1.4343元 |
| 2026-04-20 | 1.1325元 | 1.4340元 |
| 2026-04-17 | 1.1322元 | 1.4337元 |
| 2026-04-16 | 1.1316元 | 1.4331元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.4330元 |
| 2026-04-14 | 1.1314元 | 1.4329元 |
| 2026-04-13 | 1.1311元 | 1.4326元 |
| 2026-04-10 | 1.1306元 | 1.4321元 |
| 2026-04-09 | 1.1303元 | 1.4318元 |
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.4319元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.4317元 |
| 2026-04-03 | 1.1294元 | 1.4309元 |
| 2026-04-02 | 1.1287元 | 1.4302元 |
| 2026-04-01 | 1.1286元 | 1.4301元 |
| 2026-03-31 | 1.1288元 | 1.4303元 |
| 2026-03-30 | 1.1287元 | 1.4302元 |