华安安业债券C (006954.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (385 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安业债券(006953) |
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华安安业债券C(006954) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |