华安安业债券C (006954.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (414 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安业债券(006953) |
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华安安业债券C(006954) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2.75万 | 2.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8.07万 | 7.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.23万 | 3.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 11.92万 | 10.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.85万 | 6.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 12.59万 | 11.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 15.81万 | 14.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 15.90万 | 14.53万元 | -- |