华安安业债券A(006953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1301元 | 1.4415元 |
| 2026-04-15 | 1.1300元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.1299元 | 1.4413元 |
| 2026-04-13 | 1.1295元 | 1.4409元 |
| 2026-04-10 | 1.1290元 | 1.4404元 |
| 2026-04-09 | 1.1287元 | 1.4401元 |
| 2026-04-08 | 1.1288元 | 1.4402元 |
| 2026-04-07 | 1.1286元 | 1.4400元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.4393元 |
| 2026-04-02 | 1.1271元 | 1.4385元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.4384元 |
| 2026-03-31 | 1.1272元 | 1.4386元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.4385元 |
| 2026-03-27 | 1.1262元 | 1.4376元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.4373元 |
| 2026-03-25 | 1.1256元 | 1.4370元 |
| 2026-03-24 | 1.1254元 | 1.4368元 |
| 2026-03-23 | 1.1250元 | 1.4364元 |
| 2026-03-20 | 1.1251元 | 1.4365元 |
| 2026-03-19 | 1.1251元 | 1.4365元 |
| 2026-03-18 | 1.1248元 | 1.4362元 |
| 2026-03-17 | 1.1242元 | 1.4356元 |
| 2026-03-16 | 1.1240元 | 1.4354元 |
| 2026-03-13 | 1.1243元 | 1.4357元 |
| 2026-03-12 | 1.1241元 | 1.4355元 |
| 2026-03-11 | 1.1239元 | 1.4353元 |
| 2026-03-10 | 1.1240元 | 1.4354元 |
| 2026-03-09 | 1.1238元 | 1.4352元 |
| 2026-03-06 | 1.1250元 | 1.4364元 |
| 2026-03-05 | 1.1250元 | 1.4364元 |
| 2026-03-04 | 1.1248元 | 1.4362元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.4358元 |
| 2026-03-02 | 1.1243元 | 1.4357元 |
| 2026-02-27 | 1.1231元 | 1.4345元 |
| 2026-02-26 | 1.1228元 | 1.4342元 |
| 2026-02-25 | 1.1236元 | 1.4350元 |
| 2026-02-24 | 1.1240元 | 1.4354元 |
| 2026-02-13 | 1.1232元 | 1.4346元 |
| 2026-02-12 | 1.1231元 | 1.4345元 |
| 2026-02-11 | 1.1229元 | 1.4343元 |
| 2026-02-10 | 1.1226元 | 1.4340元 |
| 2026-02-09 | 1.1224元 | 1.4338元 |
| 2026-02-06 | 1.1219元 | 1.4333元 |
| 2026-02-05 | 1.1213元 | 1.4327元 |
| 2026-02-04 | 1.1209元 | 1.4323元 |
| 2026-02-03 | 1.1210元 | 1.4324元 |
| 2026-02-02 | 1.1211元 | 1.4325元 |
| 2026-01-30 | 1.1209元 | 1.4323元 |
| 2026-01-29 | 1.1210元 | 1.4324元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.4324元 |