华安安业债券A(006953) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 39.33亿 | 34.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 48.96亿 | 43.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 48.71亿 | 43.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 48.88亿 | 43.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 48.38亿 | 43.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 48.42亿 | 43.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 47.83亿 | 43.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 47.81亿 | 43.81亿元 | -- |