华安安业债券A(006953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1379元 | 1.4493元 |
| 2026-07-13 | 1.1379元 | 1.4493元 |
| 2026-07-10 | 1.1380元 | 1.4494元 |
| 2026-07-09 | 1.1378元 | 1.4492元 |
| 2026-07-08 | 1.1379元 | 1.4493元 |
| 2026-07-07 | 1.1376元 | 1.4490元 |
| 2026-07-06 | 1.1375元 | 1.4489元 |
| 2026-07-03 | 1.1370元 | 1.4484元 |
| 2026-07-02 | 1.1370元 | 1.4484元 |
| 2026-07-01 | 1.1369元 | 1.4483元 |
| 2026-06-30 | 1.1376元 | 1.4490元 |
| 2026-06-29 | 1.1377元 | 1.4491元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.4487元 |
| 2026-06-25 | 1.1371元 | 1.4485元 |
| 2026-06-24 | 1.1366元 | 1.4480元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.4478元 |
| 2026-06-22 | 1.1369元 | 1.4483元 |
| 2026-06-18 | 1.1369元 | 1.4483元 |
| 2026-06-17 | 1.1365元 | 1.4479元 |
| 2026-06-16 | 1.1359元 | 1.4473元 |
| 2026-06-15 | 1.1352元 | 1.4466元 |
| 2026-06-12 | 1.1348元 | 1.4462元 |
| 2026-06-11 | 1.1346元 | 1.4460元 |
| 2026-06-10 | 1.1355元 | 1.4469元 |
| 2026-06-09 | 1.1360元 | 1.4474元 |
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.4480元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.4484元 |
| 2026-06-04 | 1.1374元 | 1.4488元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.1373元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.4485元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.4479元 |
| 2026-05-28 | 1.1361元 | 1.4475元 |
| 2026-05-27 | 1.1358元 | 1.4472元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.4465元 |
| 2026-05-25 | 1.1345元 | 1.4459元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.1342元 | 1.4456元 |
| 2026-05-20 | 1.1342元 | 1.4456元 |
| 2026-05-19 | 1.1340元 | 1.4454元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.4447元 |
| 2026-05-15 | 1.1329元 | 1.4443元 |
| 2026-05-14 | 1.1328元 | 1.4442元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.4442元 |
| 2026-05-12 | 1.1324元 | 1.4438元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.4433元 |
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.4430元 |
| 2026-05-07 | 1.1314元 | 1.4428元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.4426元 |
| 2026-04-30 | 1.1316元 | 1.4430元 |