华安安业债券A(006953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1392元 | 1.4506元 |
| 2026-07-29 | 1.1388元 | 1.4502元 |
| 2026-07-28 | 1.1388元 | 1.4502元 |
| 2026-07-27 | 1.1390元 | 1.4504元 |
| 2026-07-24 | 1.1388元 | 1.4502元 |
| 2026-07-23 | 1.1387元 | 1.4501元 |
| 2026-07-22 | 1.1386元 | 1.4500元 |
| 2026-07-21 | 1.1382元 | 1.4496元 |
| 2026-07-20 | 1.1381元 | 1.4495元 |
| 2026-07-17 | 1.1382元 | 1.4496元 |
| 2026-07-16 | 1.1380元 | 1.4494元 |
| 2026-07-15 | 1.1381元 | 1.4495元 |
| 2026-07-14 | 1.1379元 | 1.4493元 |
| 2026-07-13 | 1.1379元 | 1.4493元 |
| 2026-07-10 | 1.1380元 | 1.4494元 |
| 2026-07-09 | 1.1378元 | 1.4492元 |
| 2026-07-08 | 1.1379元 | 1.4493元 |
| 2026-07-07 | 1.1376元 | 1.4490元 |
| 2026-07-06 | 1.1375元 | 1.4489元 |
| 2026-07-03 | 1.1370元 | 1.4484元 |
| 2026-07-02 | 1.1370元 | 1.4484元 |
| 2026-07-01 | 1.1369元 | 1.4483元 |
| 2026-06-30 | 1.1376元 | 1.4490元 |
| 2026-06-29 | 1.1377元 | 1.4491元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.4487元 |
| 2026-06-25 | 1.1371元 | 1.4485元 |
| 2026-06-24 | 1.1366元 | 1.4480元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.4478元 |
| 2026-06-22 | 1.1369元 | 1.4483元 |
| 2026-06-18 | 1.1369元 | 1.4483元 |
| 2026-06-17 | 1.1365元 | 1.4479元 |
| 2026-06-16 | 1.1359元 | 1.4473元 |
| 2026-06-15 | 1.1352元 | 1.4466元 |
| 2026-06-12 | 1.1348元 | 1.4462元 |
| 2026-06-11 | 1.1346元 | 1.4460元 |
| 2026-06-10 | 1.1355元 | 1.4469元 |
| 2026-06-09 | 1.1360元 | 1.4474元 |
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.4480元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.4484元 |
| 2026-06-04 | 1.1374元 | 1.4488元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.1373元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.4485元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.4479元 |
| 2026-05-28 | 1.1361元 | 1.4475元 |
| 2026-05-27 | 1.1358元 | 1.4472元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.4465元 |
| 2026-05-25 | 1.1345元 | 1.4459元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.1342元 | 1.4456元 |