华安安业债券A(006953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1360元 | 1.4474元 |
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.4480元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.4484元 |
| 2026-06-04 | 1.1374元 | 1.4488元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.1373元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.4485元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.4479元 |
| 2026-05-28 | 1.1361元 | 1.4475元 |
| 2026-05-27 | 1.1358元 | 1.4472元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.4465元 |
| 2026-05-25 | 1.1345元 | 1.4459元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.1342元 | 1.4456元 |
| 2026-05-20 | 1.1342元 | 1.4456元 |
| 2026-05-19 | 1.1340元 | 1.4454元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.4447元 |
| 2026-05-15 | 1.1329元 | 1.4443元 |
| 2026-05-14 | 1.1328元 | 1.4442元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.4442元 |
| 2026-05-12 | 1.1324元 | 1.4438元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.4433元 |
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.4430元 |
| 2026-05-07 | 1.1314元 | 1.4428元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.4426元 |
| 2026-04-30 | 1.1316元 | 1.4430元 |
| 2026-04-29 | 1.1317元 | 1.4431元 |
| 2026-04-28 | 1.1311元 | 1.4425元 |
| 2026-04-27 | 1.1306元 | 1.4420元 |
| 2026-04-24 | 1.1310元 | 1.4424元 |
| 2026-04-23 | 1.1314元 | 1.4428元 |
| 2026-04-22 | 1.1318元 | 1.4432元 |
| 2026-04-21 | 1.1313元 | 1.4427元 |
| 2026-04-20 | 1.1309元 | 1.4423元 |
| 2026-04-17 | 1.1307元 | 1.4421元 |
| 2026-04-16 | 1.1301元 | 1.4415元 |
| 2026-04-15 | 1.1300元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.1299元 | 1.4413元 |
| 2026-04-13 | 1.1295元 | 1.4409元 |
| 2026-04-10 | 1.1290元 | 1.4404元 |
| 2026-04-09 | 1.1287元 | 1.4401元 |
| 2026-04-08 | 1.1288元 | 1.4402元 |
| 2026-04-07 | 1.1286元 | 1.4400元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.4393元 |
| 2026-04-02 | 1.1271元 | 1.4385元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.4384元 |
| 2026-03-31 | 1.1272元 | 1.4386元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.4385元 |
| 2026-03-27 | 1.1262元 | 1.4376元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.4373元 |