宝盈聚享定期开放债券(006946) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 11.17亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 17.30亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 23.56亿 | 22.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 26.68亿 | 25.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 29.40亿 | 28.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.67亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.64亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 29.23亿 | 28.51亿元 | -- |