宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0324元 | 1.2272元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.2270元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 1.2269元 |
| 2026-02-09 | 1.0322元 | 1.2270元 |
| 2026-02-06 | 1.0319元 | 1.2267元 |
| 2026-02-05 | 1.0318元 | 1.2266元 |
| 2026-02-04 | 1.0316元 | 1.2264元 |
| 2026-02-03 | 1.0315元 | 1.2263元 |
| 2026-02-02 | 1.0314元 | 1.2262元 |
| 2026-01-30 | 1.0312元 | 1.2260元 |
| 2026-01-29 | 1.0312元 | 1.2260元 |
| 2026-01-28 | 1.0311元 | 1.2259元 |
| 2026-01-27 | 1.0309元 | 1.2257元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.2256元 |
| 2026-01-23 | 1.0308元 | 1.2256元 |
| 2026-01-22 | 1.0305元 | 1.2253元 |
| 2026-01-21 | 1.0306元 | 1.2254元 |
| 2026-01-20 | 1.0305元 | 1.2253元 |
| 2026-01-19 | 1.0304元 | 1.2252元 |
| 2026-01-16 | 1.0301元 | 1.2249元 |
| 2026-01-15 | 1.0298元 | 1.2246元 |
| 2026-01-14 | 1.0297元 | 1.2245元 |
| 2026-01-13 | 1.0296元 | 1.2244元 |
| 2026-01-12 | 1.0295元 | 1.2243元 |
| 2026-01-09 | 1.0293元 | 1.2241元 |
| 2026-01-08 | 1.0292元 | 1.2240元 |
| 2026-01-07 | 1.0289元 | 1.2237元 |
| 2026-01-06 | 1.0290元 | 1.2238元 |
| 2026-01-05 | 1.0294元 | 1.2242元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.2242元 |
| 2025-12-30 | 1.0294元 | 1.2242元 |
| 2025-12-29 | 1.0294元 | 1.2242元 |
| 2025-12-26 | 1.0298元 | 1.2246元 |
| 2025-12-25 | 1.0297元 | 1.2245元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.2245元 |
| 2025-12-23 | 1.0296元 | 1.2244元 |
| 2025-12-22 | 1.0295元 | 1.2243元 |
| 2025-12-19 | 1.0294元 | 1.2242元 |
| 2025-12-18 | 1.0291元 | 1.2239元 |
| 2025-12-17 | 1.0289元 | 1.2237元 |
| 2025-12-16 | 1.0286元 | 1.2234元 |
| 2025-12-15 | 1.0286元 | 1.2234元 |
| 2025-12-12 | 1.0287元 | 1.2235元 |
| 2025-12-11 | 1.0288元 | 1.2236元 |
| 2025-12-10 | 1.0285元 | 1.2233元 |
| 2025-12-09 | 1.0283元 | 1.2231元 |
| 2025-12-08 | 1.0280元 | 1.2228元 |
| 2025-12-05 | 1.0280元 | 1.2228元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.2227元 |
| 2025-12-03 | 1.0284元 | 1.2232元 |