宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.2338元 |
| 2026-04-29 | 1.0387元 | 1.2335元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.2333元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.2331元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.2325元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.0372元 | 1.2320元 |
| 2026-04-21 | 1.0370元 | 1.2318元 |
| 2026-04-20 | 1.0368元 | 1.2316元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.2310元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.2309元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.2307元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.2304元 |
| 2026-04-13 | 1.0356元 | 1.2304元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.2302元 |
| 2026-04-09 | 1.0354元 | 1.2302元 |
| 2026-04-08 | 1.0354元 | 1.2302元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.2303元 |
| 2026-04-03 | 1.0359元 | 1.2307元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.2307元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.2307元 |
| 2026-03-31 | 1.0360元 | 1.2308元 |
| 2026-03-30 | 1.0360元 | 1.2308元 |
| 2026-03-27 | 1.0358元 | 1.2306元 |
| 2026-03-26 | 1.0357元 | 1.2305元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.2304元 |
| 2026-03-24 | 1.0356元 | 1.2304元 |
| 2026-03-23 | 1.0356元 | 1.2304元 |
| 2026-03-20 | 1.0357元 | 1.2305元 |
| 2026-03-19 | 1.0355元 | 1.2303元 |
| 2026-03-18 | 1.0354元 | 1.2302元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.2299元 |
| 2026-03-16 | 1.0349元 | 1.2297元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.2289元 |
| 2026-03-12 | 1.0338元 | 1.2286元 |
| 2026-03-11 | 1.0335元 | 1.2283元 |
| 2026-03-10 | 1.0335元 | 1.2283元 |
| 2026-03-09 | 1.0334元 | 1.2282元 |
| 2026-03-06 | 1.0335元 | 1.2283元 |
| 2026-03-05 | 1.0335元 | 1.2283元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.2284元 |
| 2026-03-03 | 1.0332元 | 1.2280元 |
| 2026-03-02 | 1.0330元 | 1.2278元 |
| 2026-02-27 | 1.0326元 | 1.2274元 |
| 2026-02-26 | 1.0325元 | 1.2273元 |
| 2026-02-25 | 1.0327元 | 1.2275元 |
| 2026-02-24 | 1.0328元 | 1.2276元 |
| 2026-02-13 | 1.0324元 | 1.2272元 |
| 2026-02-12 | 1.0324元 | 1.2272元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.2270元 |