宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 330.45万元 | 0.30% | 110.15万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 866.66万元 | 0.30% | 288.89万元 | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 439.87万元 | 0.30% | 146.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |