鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2019-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3289元 (2026-01-22) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2796 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3289元 | 1.8329元 |
| 2026-01-21 | 1.3288元 | 1.8328元 |
| 2026-01-20 | 1.3276元 | 1.8316元 |
| 2026-01-19 | 1.3317元 | 1.8357元 |
| 2026-01-16 | 1.3312元 | 1.8352元 |
| 2026-01-15 | 1.3357元 | 1.8397元 |
| 2026-01-14 | 1.3333元 | 1.8373元 |
| 2026-01-13 | 1.3381元 | 1.8421元 |
| 2026-01-12 | 1.3457元 | 1.8497元 |
| 2026-01-09 | 1.3375元 | 1.8415元 |
| 2026-01-08 | 1.3319元 | 1.8359元 |
| 2026-01-07 | 1.3422元 | 1.8462元 |
| 2026-01-06 | 1.3459元 | 1.8499元 |
| 2026-01-05 | 1.3266元 | 1.8306元 |
| 2025-12-31 | 1.3035元 | 1.8075元 |
| 2025-12-30 | 1.3092元 | 1.8132元 |
| 2025-12-29 | 1.3062元 | 1.8102元 |
| 2025-12-26 | 1.3110元 | 1.8150元 |
| 2025-12-25 | 1.3072元 | 1.8112元 |
| 2025-12-24 | 1.3048元 | 1.8088元 |
| 2025-12-23 | 1.3013元 | 1.8053元 |
| 2025-12-22 | 1.2988元 | 1.8028元 |
| 2025-12-19 | 1.2876元 | 1.7916元 |
| 2025-12-18 | 1.2828元 | 1.7868元 |
| 2025-12-17 | 1.2897元 | 1.7937元 |
| 2025-12-16 | 1.2679元 | 1.7719元 |
| 2025-12-15 | 1.2819元 | 1.7859元 |
| 2025-12-12 | 1.2893元 | 1.7933元 |
| 2025-12-11 | 1.2821元 | 1.7861元 |
| 2025-12-10 | 1.2922元 | 1.7962元 |
| 2025-12-09 | 1.2938元 | 1.7978元 |
| 2025-12-08 | 1.3001元 | 1.8041元 |
| 2025-12-05 | 1.2905元 | 1.7945元 |
| 2025-12-04 | 1.2797元 | 1.7837元 |
| 2025-12-03 | 1.2756元 | 1.7796元 |
| 2025-12-02 | 1.2818元 | 1.7858元 |
| 2025-12-01 | 1.2876元 | 1.7916元 |
| 2025-11-28 | 1.2746元 | 1.7786元 |
| 2025-11-27 | 1.2716元 | 1.7756元 |
| 2025-11-26 | 1.2722元 | 1.7762元 |
| 2025-11-25 | 1.2651元 | 1.7691元 |
| 2025-11-24 | 1.2541元 | 1.7581元 |
| 2025-11-21 | 1.2554元 | 1.7594元 |
| 2025-11-20 | 1.2846元 | 1.7886元 |
| 2025-11-19 | 1.2905元 | 1.7945元 |
| 2025-11-18 | 1.2853元 | 1.7893元 |
| 2025-11-17 | 1.2929元 | 1.7969元 |
| 2025-11-14 | 1.3008元 | 1.8048元 |
| 2025-11-13 | 1.3209元 | 1.8249元 |
| 2025-11-12 | 1.3062元 | 1.8102元 |