鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2019-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3092元 (2025-12-30) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2415 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.54万元 | 0.15% | 2.85万元 | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 51.63万元 | 0.15% | 11.05万元 | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 26.60万元 | 0.50% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |