鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2473元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF |
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2473元 | 1.7513元 |
| 2026-10-08 | 1.2453元 | 1.7493元 |
| 2026-09-30 | 1.2587元 | 1.7627元 |
| 2026-09-29 | 1.2550元 | 1.7590元 |
| 2026-09-28 | 1.2534元 | 1.7574元 |
| 2026-09-24 | 1.2801元 | 1.7841元 |
| 2026-09-23 | 1.3011元 | 1.8051元 |
| 2026-09-22 | 1.3084元 | 1.8124元 |
| 2026-09-21 | 1.3070元 | 1.8110元 |
| 2026-09-18 | 1.2983元 | 1.8023元 |
| 2026-09-17 | 1.2852元 | 1.7892元 |
| 2026-09-16 | 1.2906元 | 1.7946元 |
| 2026-09-15 | 1.2820元 | 1.7860元 |
| 2026-09-14 | 1.2900元 | 1.7940元 |
| 2026-09-11 | 1.2981元 | 1.8021元 |
| 2026-09-10 | 1.3077元 | 1.8117元 |
| 2026-09-09 | 1.3136元 | 1.8176元 |
| 2026-09-08 | 1.3102元 | 1.8142元 |
| 2026-09-07 | 1.3146元 | 1.8186元 |
| 2026-09-04 | 1.3071元 | 1.8111元 |
| 2026-09-03 | 1.3083元 | 1.8123元 |
| 2026-09-02 | 1.3070元 | 1.8110元 |
| 2026-09-01 | 1.3242元 | 1.8282元 |
| 2026-08-31 | 1.3279元 | 1.8319元 |
| 2026-08-28 | 1.3238元 | 1.8278元 |
| 2026-08-27 | 1.3293元 | 1.8333元 |
| 2026-08-26 | 1.3180元 | 1.8220元 |
| 2026-08-25 | 1.3076元 | 1.8116元 |
| 2026-08-24 | 1.3105元 | 1.8145元 |
| 2026-08-21 | 1.3256元 | 1.8296元 |
| 2026-08-20 | 1.3180元 | 1.8220元 |
| 2026-08-19 | 1.3171元 | 1.8211元 |
| 2026-08-18 | 1.3526元 | 1.8566元 |
| 2026-08-17 | 1.3567元 | 1.8607元 |
| 2026-08-14 | 1.3360元 | 1.8400元 |
| 2026-08-13 | 1.3352元 | 1.8392元 |
| 2026-08-12 | 1.3423元 | 1.8463元 |
| 2026-08-11 | 1.3348元 | 1.8388元 |
| 2026-08-10 | 1.3447元 | 1.8487元 |
| 2026-08-07 | 1.3427元 | 1.8467元 |
| 2026-08-06 | 1.3307元 | 1.8347元 |
| 2026-08-05 | 1.3328元 | 1.8368元 |
| 2026-08-04 | 1.3174元 | 1.8214元 |
| 2026-08-03 | 1.3017元 | 1.8057元 |
| 2026-07-31 | 1.3138元 | 1.8178元 |
| 2026-07-30 | 1.3030元 | 1.8070元 |
| 2026-07-29 | 1.3165元 | 1.8205元 |
| 2026-07-28 | 1.3076元 | 1.8116元 |
| 2026-07-27 | 1.3437元 | 1.8477元 |
| 2026-07-24 | 1.3251元 | 1.8291元 |