鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3516元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2587 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300ETF联接（LOF）(160615) 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）D 、鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金: 鹏华沪深300ETF(159673) |
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3516元 | 1.8556元 |
| 2026-06-11 | 1.3374元 | 1.8414元 |
| 2026-06-10 | 1.3447元 | 1.8487元 |
| 2026-06-09 | 1.3577元 | 1.8617元 |
| 2026-06-08 | 1.3341元 | 1.8381元 |
| 2026-06-05 | 1.3616元 | 1.8656元 |
| 2026-06-04 | 1.3846元 | 1.8886元 |
| 2026-06-03 | 1.3935元 | 1.8975元 |
| 2026-06-02 | 1.3870元 | 1.8910元 |
| 2026-06-01 | 1.3682元 | 1.8722元 |
| 2026-05-29 | 1.3811元 | 1.8851元 |
| 2026-05-28 | 1.3868元 | 1.8908元 |
| 2026-05-27 | 1.3851元 | 1.8891元 |
| 2026-05-26 | 1.3953元 | 1.8993元 |
| 2026-05-25 | 1.3883元 | 1.8923元 |
| 2026-05-22 | 1.3681元 | 1.8721元 |
| 2026-05-21 | 1.3514元 | 1.8554元 |
| 2026-05-20 | 1.3695元 | 1.8735元 |
| 2026-05-19 | 1.3698元 | 1.8738元 |
| 2026-05-18 | 1.3646元 | 1.8686元 |
| 2026-05-15 | 1.3713元 | 1.8753元 |
| 2026-05-14 | 1.3856元 | 1.8896元 |
| 2026-05-13 | 1.4080元 | 1.9120元 |
| 2026-05-12 | 1.3941元 | 1.8981元 |
| 2026-05-11 | 1.3950元 | 1.8990元 |
| 2026-05-08 | 1.3735元 | 1.8775元 |
| 2026-05-07 | 1.3810元 | 1.8850元 |
| 2026-05-06 | 1.3748元 | 1.8788元 |
| 2026-04-30 | 1.3563元 | 1.8603元 |
| 2026-04-29 | 1.3569元 | 1.8609元 |
| 2026-04-28 | 1.3430元 | 1.8470元 |
| 2026-04-27 | 1.3464元 | 1.8504元 |
| 2026-04-24 | 1.3459元 | 1.8499元 |
| 2026-04-23 | 1.3495元 | 1.8535元 |
| 2026-04-22 | 1.3532元 | 1.8572元 |
| 2026-04-21 | 1.3436元 | 1.8476元 |
| 2026-04-20 | 1.3399元 | 1.8439元 |
| 2026-04-17 | 1.3323元 | 1.8363元 |
| 2026-04-16 | 1.3344元 | 1.8384元 |
| 2026-04-15 | 1.3204元 | 1.8244元 |
| 2026-04-14 | 1.3246元 | 1.8286元 |
| 2026-04-13 | 1.3099元 | 1.8139元 |
| 2026-04-10 | 1.3075元 | 1.8115元 |
| 2026-04-09 | 1.2887元 | 1.7927元 |
| 2026-04-08 | 1.2966元 | 1.8006元 |
| 2026-04-07 | 1.2553元 | 1.7593元 |
| 2026-04-03 | 1.2554元 | 1.7594元 |
| 2026-04-02 | 1.2656元 | 1.7696元 |
| 2026-04-01 | 1.2781元 | 1.7821元 |
| 2026-03-31 | 1.2578元 | 1.7618元 |