华安安盛定开(006936) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.25亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.25亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.49亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.58亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 14.31亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.39亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.36亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 15.14亿 | 14.64亿元 | -- |