华安安盛定开(006936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0755元 | 1.2671元 |
| 2026-06-03 | 1.0752元 | 1.2668元 |
| 2026-06-02 | 1.0754元 | 1.2670元 |
| 2026-06-01 | 1.0753元 | 1.2669元 |
| 2026-05-29 | 1.0747元 | 1.2663元 |
| 2026-05-28 | 1.0745元 | 1.2661元 |
| 2026-05-27 | 1.0742元 | 1.2658元 |
| 2026-05-26 | 1.0738元 | 1.2654元 |
| 2026-05-25 | 1.0734元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.0731元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.0729元 | 1.2645元 |
| 2026-05-20 | 1.0728元 | 1.2644元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.2643元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.2638元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.2634元 |
| 2026-05-14 | 1.0717元 | 1.2633元 |
| 2026-05-13 | 1.0716元 | 1.2632元 |
| 2026-05-12 | 1.0713元 | 1.2629元 |
| 2026-05-11 | 1.0711元 | 1.2627元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.2624元 |
| 2026-05-07 | 1.0707元 | 1.2623元 |
| 2026-05-06 | 1.0706元 | 1.2622元 |
| 2026-04-30 | 1.0708元 | 1.2624元 |
| 2026-04-29 | 1.0709元 | 1.2625元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.2623元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.2621元 |
| 2026-04-24 | 1.0707元 | 1.2623元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.2627元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.2629元 |
| 2026-04-21 | 1.0707元 | 1.2623元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.2617元 |
| 2026-04-17 | 1.0697元 | 1.2613元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.2607元 |
| 2026-04-15 | 1.0691元 | 1.2607元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.2606元 |
| 2026-04-13 | 1.0691元 | 1.2607元 |
| 2026-04-10 | 1.0686元 | 1.2602元 |
| 2026-04-09 | 1.0681元 | 1.2597元 |
| 2026-04-08 | 1.0677元 | 1.2593元 |
| 2026-04-07 | 1.0673元 | 1.2589元 |
| 2026-04-03 | 1.0666元 | 1.2582元 |
| 2026-04-02 | 1.0661元 | 1.2577元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.2575元 |
| 2026-03-31 | 1.0658元 | 1.2574元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.2572元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.2568元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.2566元 |
| 2026-03-25 | 1.0649元 | 1.2565元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.2564元 |
| 2026-03-23 | 1.0644元 | 1.2560元 |