华安安盛定开(006936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.2568元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.2566元 |
| 2026-03-25 | 1.0649元 | 1.2565元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.2564元 |
| 2026-03-23 | 1.0644元 | 1.2560元 |
| 2026-03-20 | 1.0640元 | 1.2556元 |
| 2026-03-19 | 1.0638元 | 1.2554元 |
| 2026-03-18 | 1.0638元 | 1.2554元 |
| 2026-03-17 | 1.0633元 | 1.2549元 |
| 2026-03-16 | 1.0631元 | 1.2547元 |
| 2026-03-13 | 1.0632元 | 1.2548元 |
| 2026-03-12 | 1.0631元 | 1.2547元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.2545元 |
| 2026-03-10 | 1.0630元 | 1.2546元 |
| 2026-03-09 | 1.0629元 | 1.2545元 |
| 2026-03-06 | 1.0635元 | 1.2551元 |
| 2026-03-05 | 1.0633元 | 1.2549元 |
| 2026-03-04 | 1.0631元 | 1.2547元 |
| 2026-03-03 | 1.0627元 | 1.2543元 |
| 2026-03-02 | 1.0625元 | 1.2541元 |
| 2026-02-27 | 1.0617元 | 1.2533元 |
| 2026-02-26 | 1.0617元 | 1.2533元 |
| 2026-02-25 | 1.0623元 | 1.2539元 |
| 2026-02-24 | 1.0626元 | 1.2542元 |
| 2026-02-13 | 1.0618元 | 1.2534元 |
| 2026-02-12 | 1.0617元 | 1.2533元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.2531元 |
| 2026-02-10 | 1.0611元 | 1.2527元 |
| 2026-02-09 | 1.0610元 | 1.2526元 |
| 2026-02-06 | 1.0606元 | 1.2522元 |
| 2026-02-05 | 1.0602元 | 1.2518元 |
| 2026-02-04 | 1.0600元 | 1.2516元 |
| 2026-02-03 | 1.0600元 | 1.2516元 |
| 2026-02-02 | 1.0599元 | 1.2515元 |
| 2026-01-30 | 1.0598元 | 1.2514元 |
| 2026-01-29 | 1.0598元 | 1.2514元 |
| 2026-01-28 | 1.0597元 | 1.2513元 |
| 2026-01-27 | 1.0596元 | 1.2512元 |
| 2026-01-26 | 1.0597元 | 1.2513元 |
| 2026-01-23 | 1.0595元 | 1.2511元 |
| 2026-01-22 | 1.0592元 | 1.2508元 |
| 2026-01-21 | 1.0591元 | 1.2507元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.2504元 |
| 2026-01-19 | 1.0584元 | 1.2500元 |
| 2026-01-16 | 1.0582元 | 1.2498元 |
| 2026-01-15 | 1.0580元 | 1.2496元 |
| 2026-01-14 | 1.0577元 | 1.2493元 |
| 2026-01-13 | 1.0576元 | 1.2492元 |
| 2026-01-12 | 1.0576元 | 1.2492元 |
| 2026-01-09 | 1.0573元 | 1.2489元 |