华安安盛定开
(006936.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模15.02亿 (2025-12-31) 基金净值1.0600 (2026-02-04) 基金经理康钊鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2147 / 7202)
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华安安盛定开(006936) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-222025-05-220.0188 元7.98亿1,499.30万1.75%1.75%
2024-09-042024-09-040.011 元14.64亿1,610.62万1.04%2.40%
2024-04-182024-04-180.0143 元14.64亿2,093.81万1.36%
2023-12-202023-12-200.0034 元14.64亿497.84万0.33%2.33%
2023-06-282023-06-280.01366 元14.64亿1,999.99万1.32%
2023-02-222023-02-220.0069 元14.64亿1,010.22万0.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。