国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.2378元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.2377元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.2377元 |
| 2026-07-03 | 1.0574元 | 1.2374元 |
| 2026-07-02 | 1.0574元 | 1.2374元 |
| 2026-07-01 | 1.0572元 | 1.2372元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.2379元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-06-26 | 1.0574元 | 1.2374元 |
| 2026-06-25 | 1.0572元 | 1.2372元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.2367元 |
| 2026-06-23 | 1.0566元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.2369元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.2369元 |
| 2026-06-17 | 1.0565元 | 1.2365元 |
| 2026-06-16 | 1.0560元 | 1.2360元 |
| 2026-06-15 | 1.0555元 | 1.2355元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.2354元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.2352元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.2359元 |
| 2026-06-09 | 1.0562元 | 1.2362元 |
| 2026-06-08 | 1.0566元 | 1.2366元 |
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.2368元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.2366元 |
| 2026-06-02 | 1.0565元 | 1.2365元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.2364元 |
| 2026-05-29 | 1.0560元 | 1.2360元 |
| 2026-05-28 | 1.0557元 | 1.2357元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.2354元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 1.2345元 |
| 2026-05-22 | 1.0541元 | 1.2341元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.2340元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.2340元 |
| 2026-05-19 | 1.0538元 | 1.2338元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.2335元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.2332元 |
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.2332元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.2331元 |
| 2026-05-12 | 1.0528元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.0525元 | 1.2325元 |
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.2322元 |
| 2026-05-06 | 1.0521元 | 1.2321元 |
| 2026-04-30 | 1.0522元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.0523元 | 1.2323元 |