国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0613元 | 1.2413元 |
| 2026-08-26 | 1.0617元 | 1.2417元 |
| 2026-08-25 | 1.0617元 | 1.2417元 |
| 2026-08-24 | 1.0618元 | 1.2418元 |
| 2026-08-21 | 1.0614元 | 1.2414元 |
| 2026-08-20 | 1.0615元 | 1.2415元 |
| 2026-08-19 | 1.0616元 | 1.2416元 |
| 2026-08-18 | 1.0616元 | 1.2416元 |
| 2026-08-17 | 1.0611元 | 1.2411元 |
| 2026-08-14 | 1.0608元 | 1.2408元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.2406元 |
| 2026-08-12 | 1.0604元 | 1.2404元 |
| 2026-08-11 | 1.0603元 | 1.2403元 |
| 2026-08-10 | 1.0605元 | 1.2405元 |
| 2026-08-07 | 1.0600元 | 1.2400元 |
| 2026-08-06 | 1.0597元 | 1.2397元 |
| 2026-08-05 | 1.0596元 | 1.2396元 |
| 2026-08-04 | 1.0595元 | 1.2395元 |
| 2026-08-03 | 1.0594元 | 1.2394元 |
| 2026-07-31 | 1.0593元 | 1.2393元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.2392元 |
| 2026-07-29 | 1.0588元 | 1.2388元 |
| 2026-07-28 | 1.0589元 | 1.2389元 |
| 2026-07-27 | 1.0590元 | 1.2390元 |
| 2026-07-24 | 1.0589元 | 1.2389元 |
| 2026-07-23 | 1.0587元 | 1.2387元 |
| 2026-07-22 | 1.0586元 | 1.2386元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.2383元 |
| 2026-07-20 | 1.0583元 | 1.2383元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.2383元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.2381元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.2382元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-07-13 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.2378元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.2377元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.2377元 |
| 2026-07-03 | 1.0574元 | 1.2374元 |
| 2026-07-02 | 1.0574元 | 1.2374元 |
| 2026-07-01 | 1.0572元 | 1.2372元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.2379元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.2380元 |
| 2026-06-26 | 1.0574元 | 1.2374元 |
| 2026-06-25 | 1.0572元 | 1.2372元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.2367元 |
| 2026-06-23 | 1.0566元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.2369元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.2369元 |