国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.2322元 |
| 2026-05-06 | 1.0521元 | 1.2321元 |
| 2026-04-30 | 1.0522元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.0523元 | 1.2323元 |
| 2026-04-28 | 1.0520元 | 1.2320元 |
| 2026-04-27 | 1.0519元 | 1.2319元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.2320元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.2320元 |
| 2026-04-22 | 1.0519元 | 1.2319元 |
| 2026-04-21 | 1.0517元 | 1.2317元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.2315元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.2314元 |
| 2026-04-16 | 1.0511元 | 1.2311元 |
| 2026-04-15 | 1.0510元 | 1.2310元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.2309元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.2307元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.2305元 |
| 2026-04-09 | 1.0503元 | 1.2303元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.2303元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.2301元 |
| 2026-04-03 | 1.0498元 | 1.2298元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.2296元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.2294元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.2293元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.2292元 |
| 2026-03-27 | 1.0489元 | 1.2289元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.2287元 |
| 2026-03-25 | 1.0484元 | 1.2284元 |
| 2026-03-24 | 1.0483元 | 1.2283元 |
| 2026-03-23 | 1.0483元 | 1.2283元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.2282元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.2281元 |
| 2026-03-18 | 1.0479元 | 1.2279元 |
| 2026-03-17 | 1.0477元 | 1.2277元 |
| 2026-03-16 | 1.0475元 | 1.2275元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.2274元 |
| 2026-03-12 | 1.0473元 | 1.2273元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.2271元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.2270元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.2270元 |
| 2026-03-06 | 1.0472元 | 1.2272元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.2270元 |
| 2026-03-04 | 1.0468元 | 1.2268元 |
| 2026-03-03 | 1.0464元 | 1.2264元 |
| 2026-03-02 | 1.0463元 | 1.2263元 |
| 2026-02-27 | 1.0458元 | 1.2258元 |
| 2026-02-26 | 1.0457元 | 1.2257元 |
| 2026-02-25 | 1.0458元 | 1.2258元 |
| 2026-02-24 | 1.0460元 | 1.2260元 |