国寿安保泰和纯债债券(006919) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 74.32亿 | 71.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 96.54亿 | 92.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 89.63亿 | 86.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 110.73亿 | 104.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 64.28亿 | 61.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 56.02亿 | 54.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.70亿 | 52.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 53.10亿 | 52.46亿元 | -- |