南方华元债券C(006914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1814元 | 1.2204元 |
| 2025-12-11 | 1.1814元 | 1.2204元 |
| 2025-12-10 | 1.1807元 | 1.2197元 |
| 2025-12-09 | 1.1804元 | 1.2194元 |
| 2025-12-08 | 1.1801元 | 1.2191元 |
| 2025-12-05 | 1.1804元 | 1.2194元 |
| 2025-12-04 | 1.1804元 | 1.2194元 |
| 2025-12-03 | 1.1816元 | 1.2206元 |
| 2025-12-02 | 1.1818元 | 1.2208元 |
| 2025-12-01 | 1.1819元 | 1.2209元 |
| 2025-11-28 | 1.1818元 | 1.2208元 |
| 2025-11-27 | 1.1816元 | 1.2206元 |
| 2025-11-26 | 1.1820元 | 1.2210元 |
| 2025-11-25 | 1.1826元 | 1.2216元 |
| 2025-11-24 | 1.1828元 | 1.2218元 |
| 2025-11-21 | 1.1828元 | 1.2218元 |
| 2025-11-20 | 1.1830元 | 1.2220元 |
| 2025-11-19 | 1.1830元 | 1.2220元 |
| 2025-11-18 | 1.1829元 | 1.2219元 |
| 2025-11-17 | 1.1828元 | 1.2218元 |
| 2025-11-14 | 1.1825元 | 1.2215元 |
| 2025-11-13 | 1.1825元 | 1.2215元 |
| 2025-11-12 | 1.1825元 | 1.2215元 |
| 2025-11-11 | 1.1821元 | 1.2211元 |
| 2025-11-10 | 1.1818元 | 1.2208元 |
| 2025-11-07 | 1.1817元 | 1.2207元 |
| 2025-11-06 | 1.1821元 | 1.2211元 |
| 2025-11-05 | 1.1825元 | 1.2215元 |
| 2025-11-04 | 1.1822元 | 1.2212元 |
| 2025-11-03 | 1.1819元 | 1.2209元 |
| 2025-10-31 | 1.1813元 | 1.2203元 |
| 2025-10-30 | 1.1804元 | 1.2194元 |
| 2025-10-29 | 1.1797元 | 1.2187元 |
| 2025-10-28 | 1.1789元 | 1.2179元 |
| 2025-10-27 | 1.1779元 | 1.2169元 |
| 2025-10-24 | 1.1775元 | 1.2165元 |
| 2025-10-23 | 1.1773元 | 1.2163元 |
| 2025-10-22 | 1.1770元 | 1.2160元 |
| 2025-10-21 | 1.1765元 | 1.2155元 |
| 2025-10-20 | 1.1761元 | 1.2151元 |
| 2025-10-17 | 1.1763元 | 1.2153元 |
| 2025-10-16 | 1.1751元 | 1.2141元 |
| 2025-10-15 | 1.1744元 | 1.2134元 |
| 2025-10-14 | 1.1744元 | 1.2134元 |
| 2025-10-13 | 1.1738元 | 1.2128元 |
| 2025-10-10 | 1.1727元 | 1.2117元 |
| 2025-10-09 | 1.1726元 | 1.2116元 |
| 2025-09-30 | 1.1716元 | 1.2106元 |
| 2025-09-29 | 1.1712元 | 1.2102元 |
| 2025-09-26 | 1.1711元 | 1.2101元 |