南方华元债券C (006914.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1930元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3075 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方华元债券(006913) |
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南方华元债券C(006914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1930元 | 1.2440元 |
| 2026-07-09 | 1.1929元 | 1.2439元 |
| 2026-07-08 | 1.1930元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.1928元 | 1.2438元 |
| 2026-07-06 | 1.1926元 | 1.2436元 |
| 2026-07-03 | 1.1920元 | 1.2430元 |
| 2026-07-02 | 1.1921元 | 1.2431元 |
| 2026-07-01 | 1.1917元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.1926元 | 1.2436元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.2437元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.2431元 |
| 2026-06-25 | 1.1920元 | 1.2430元 |
| 2026-06-24 | 1.2034元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.2032元 | 1.2422元 |
| 2026-06-22 | 1.2037元 | 1.2427元 |
| 2026-06-18 | 1.2039元 | 1.2429元 |
| 2026-06-17 | 1.2034元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.2028元 | 1.2418元 |
| 2026-06-15 | 1.2021元 | 1.2411元 |
| 2026-06-12 | 1.2018元 | 1.2408元 |
| 2026-06-11 | 1.2016元 | 1.2406元 |
| 2026-06-10 | 1.2026元 | 1.2416元 |
| 2026-06-09 | 1.2029元 | 1.2419元 |
| 2026-06-08 | 1.2032元 | 1.2422元 |
| 2026-06-05 | 1.2036元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.2040元 | 1.2430元 |
| 2026-06-03 | 1.2039元 | 1.2429元 |
| 2026-06-02 | 1.2040元 | 1.2430元 |
| 2026-06-01 | 1.2040元 | 1.2430元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2426元 |
| 2026-05-28 | 1.2034元 | 1.2424元 |
| 2026-05-27 | 1.2030元 | 1.2420元 |
| 2026-05-26 | 1.2024元 | 1.2414元 |
| 2026-05-25 | 1.2018元 | 1.2408元 |
| 2026-05-22 | 1.2015元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.2016元 | 1.2406元 |
| 2026-05-20 | 1.2017元 | 1.2407元 |
| 2026-05-19 | 1.2015元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.2010元 | 1.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.2006元 | 1.2396元 |
| 2026-05-14 | 1.2005元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.2004元 | 1.2394元 |
| 2026-05-12 | 1.1998元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.1994元 | 1.2384元 |
| 2026-05-08 | 1.1989元 | 1.2379元 |
| 2026-05-07 | 1.1987元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.1985元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.1988元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.1990元 | 1.2380元 |
| 2026-04-28 | 1.1983元 | 1.2373元 |