南方华元债券C (006914.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2015元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3147 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方华元债券(006913) |
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南方华元债券C(006914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2015元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.2016元 | 1.2406元 |
| 2026-05-20 | 1.2017元 | 1.2407元 |
| 2026-05-19 | 1.2015元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.2010元 | 1.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.2006元 | 1.2396元 |
| 2026-05-14 | 1.2005元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.2004元 | 1.2394元 |
| 2026-05-12 | 1.1998元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.1994元 | 1.2384元 |
| 2026-05-08 | 1.1989元 | 1.2379元 |
| 2026-05-07 | 1.1987元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.1985元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.1988元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.1990元 | 1.2380元 |
| 2026-04-28 | 1.1983元 | 1.2373元 |
| 2026-04-27 | 1.1978元 | 1.2368元 |
| 2026-04-24 | 1.1984元 | 1.2374元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.2376元 |
| 2026-04-22 | 1.1988元 | 1.2378元 |
| 2026-04-21 | 1.1984元 | 1.2374元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.2371元 |
| 2026-04-17 | 1.1979元 | 1.2369元 |
| 2026-04-16 | 1.1973元 | 1.2363元 |
| 2026-04-15 | 1.1971元 | 1.2361元 |
| 2026-04-14 | 1.1968元 | 1.2358元 |
| 2026-04-13 | 1.1966元 | 1.2356元 |
| 2026-04-10 | 1.1965元 | 1.2355元 |
| 2026-04-09 | 1.1964元 | 1.2354元 |
| 2026-04-08 | 1.1966元 | 1.2356元 |
| 2026-04-07 | 1.1965元 | 1.2355元 |
| 2026-04-03 | 1.1958元 | 1.2348元 |
| 2026-04-02 | 1.1950元 | 1.2340元 |
| 2026-04-01 | 1.1948元 | 1.2338元 |
| 2026-03-31 | 1.1951元 | 1.2341元 |
| 2026-03-30 | 1.1949元 | 1.2339元 |
| 2026-03-27 | 1.1940元 | 1.2330元 |
| 2026-03-26 | 1.1935元 | 1.2325元 |
| 2026-03-25 | 1.1931元 | 1.2321元 |
| 2026-03-24 | 1.1929元 | 1.2319元 |
| 2026-03-23 | 1.1927元 | 1.2317元 |
| 2026-03-20 | 1.1932元 | 1.2322元 |
| 2026-03-19 | 1.1931元 | 1.2321元 |
| 2026-03-18 | 1.1926元 | 1.2316元 |
| 2026-03-17 | 1.1918元 | 1.2308元 |
| 2026-03-16 | 1.1914元 | 1.2304元 |
| 2026-03-13 | 1.1919元 | 1.2309元 |
| 2026-03-12 | 1.1915元 | 1.2305元 |
| 2026-03-11 | 1.1910元 | 1.2300元 |
| 2026-03-10 | 1.1912元 | 1.2302元 |