南方华元债券C(006914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1905元 | 1.2295元 |
| 2026-02-12 | 1.1905元 | 1.2295元 |
| 2026-02-11 | 1.1902元 | 1.2292元 |
| 2026-02-10 | 1.1897元 | 1.2287元 |
| 2026-02-09 | 1.1893元 | 1.2283元 |
| 2026-02-06 | 1.1886元 | 1.2276元 |
| 2026-02-05 | 1.1883元 | 1.2273元 |
| 2026-02-04 | 1.1880元 | 1.2270元 |
| 2026-02-03 | 1.1880元 | 1.2270元 |
| 2026-02-02 | 1.1880元 | 1.2270元 |
| 2026-01-30 | 1.1880元 | 1.2270元 |
| 2026-01-29 | 1.1879元 | 1.2269元 |
| 2026-01-28 | 1.1878元 | 1.2268元 |
| 2026-01-27 | 1.1877元 | 1.2267元 |
| 2026-01-26 | 1.1878元 | 1.2268元 |
| 2026-01-23 | 1.1873元 | 1.2263元 |
| 2026-01-22 | 1.1867元 | 1.2257元 |
| 2026-01-21 | 1.1866元 | 1.2256元 |
| 2026-01-20 | 1.1862元 | 1.2252元 |
| 2026-01-19 | 1.1858元 | 1.2248元 |
| 2026-01-16 | 1.1855元 | 1.2245元 |
| 2026-01-15 | 1.1848元 | 1.2238元 |
| 2026-01-14 | 1.1843元 | 1.2233元 |
| 2026-01-13 | 1.1841元 | 1.2231元 |
| 2026-01-12 | 1.1838元 | 1.2228元 |
| 2026-01-09 | 1.1834元 | 1.2224元 |
| 2026-01-08 | 1.1832元 | 1.2222元 |
| 2026-01-07 | 1.1829元 | 1.2219元 |
| 2026-01-06 | 1.1830元 | 1.2220元 |
| 2026-01-05 | 1.1832元 | 1.2222元 |
| 2025-12-31 | 1.1827元 | 1.2217元 |
| 2025-12-30 | 1.1825元 | 1.2215元 |
| 2025-12-29 | 1.1825元 | 1.2215元 |
| 2025-12-26 | 1.1827元 | 1.2217元 |
| 2025-12-25 | 1.1825元 | 1.2215元 |
| 2025-12-24 | 1.1823元 | 1.2213元 |
| 2025-12-23 | 1.1822元 | 1.2212元 |
| 2025-12-22 | 1.1821元 | 1.2211元 |
| 2025-12-19 | 1.1819元 | 1.2209元 |
| 2025-12-18 | 1.1814元 | 1.2204元 |
| 2025-12-17 | 1.1812元 | 1.2202元 |
| 2025-12-16 | 1.1809元 | 1.2199元 |
| 2025-12-15 | 1.1809元 | 1.2199元 |
| 2025-12-12 | 1.1814元 | 1.2204元 |
| 2025-12-11 | 1.1814元 | 1.2204元 |
| 2025-12-10 | 1.1807元 | 1.2197元 |
| 2025-12-09 | 1.1804元 | 1.2194元 |
| 2025-12-08 | 1.1801元 | 1.2191元 |
| 2025-12-05 | 1.1804元 | 1.2194元 |
| 2025-12-04 | 1.1804元 | 1.2194元 |