南方华元债券C (006914.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1930元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3028 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方华元债券(006913) |
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南方华元债券C(006914) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.012 元 | 2,847.23万 | 34.17万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |