南方华元债券C (006914.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1989元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3188 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方华元债券(006913) |
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南方华元债券C(006914) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 3,402.72万 | 2,847.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 155.14万 | 131.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 41.62万 | 35.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,384.12万 | 2,022.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4.21万 | 3.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8.44万 | 7.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8.13万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 812.88 | 715.00元 | -- |