南方华元债券C(006914) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 41.62万 | 35.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,384.12万 | 2,022.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4.21万 | 3.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8.44万 | 7.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8.13万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 812.88 | 715.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 702.87 | 626.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4.04万 | 3.64万元 | -- |