银华安鑫短债债券A(006907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0656元 | 1.1926元 |
| 2026-09-03 | 1.0655元 | 1.1925元 |
| 2026-09-02 | 1.0653元 | 1.1923元 |
| 2026-09-01 | 1.0653元 | 1.1923元 |
| 2026-08-31 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2026-08-28 | 1.0650元 | 1.1920元 |
| 2026-08-27 | 1.0650元 | 1.1920元 |
| 2026-08-26 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2026-08-25 | 1.0652元 | 1.1922元 |
| 2026-08-24 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2026-08-21 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2026-08-20 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2026-08-19 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2026-08-18 | 1.0651元 | 1.1921元 |
| 2026-08-17 | 1.0648元 | 1.1918元 |
| 2026-08-14 | 1.0647元 | 1.1917元 |
| 2026-08-13 | 1.0645元 | 1.1915元 |
| 2026-08-12 | 1.0644元 | 1.1914元 |
| 2026-08-11 | 1.0644元 | 1.1914元 |
| 2026-08-10 | 1.0643元 | 1.1913元 |
| 2026-08-07 | 1.0642元 | 1.1912元 |
| 2026-08-06 | 1.0642元 | 1.1912元 |
| 2026-08-05 | 1.0641元 | 1.1911元 |
| 2026-08-04 | 1.0639元 | 1.1909元 |
| 2026-08-03 | 1.0639元 | 1.1909元 |
| 2026-07-31 | 1.0637元 | 1.1907元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.1906元 |
| 2026-07-29 | 1.0636元 | 1.1906元 |
| 2026-07-28 | 1.0636元 | 1.1906元 |
| 2026-07-27 | 1.0637元 | 1.1907元 |
| 2026-07-24 | 1.0636元 | 1.1906元 |
| 2026-07-23 | 1.0636元 | 1.1906元 |
| 2026-07-22 | 1.0635元 | 1.1905元 |
| 2026-07-21 | 1.0635元 | 1.1905元 |
| 2026-07-20 | 1.0635元 | 1.1905元 |
| 2026-07-17 | 1.0634元 | 1.1904元 |
| 2026-07-16 | 1.0634元 | 1.1904元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.1904元 |
| 2026-07-14 | 1.0633元 | 1.1903元 |
| 2026-07-13 | 1.0633元 | 1.1903元 |
| 2026-07-10 | 1.0632元 | 1.1902元 |
| 2026-07-09 | 1.0632元 | 1.1902元 |
| 2026-07-08 | 1.0632元 | 1.1902元 |
| 2026-07-07 | 1.0631元 | 1.1901元 |
| 2026-07-06 | 1.0631元 | 1.1901元 |
| 2026-07-03 | 1.0630元 | 1.1900元 |
| 2026-07-02 | 1.0629元 | 1.1899元 |
| 2026-07-01 | 1.0629元 | 1.1899元 |
| 2026-06-30 | 1.0630元 | 1.1900元 |
| 2026-06-29 | 1.0629元 | 1.1899元 |