银华安鑫短债债券A(006907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0572元 | 1.1842元 |
| 2026-03-31 | 1.0572元 | 1.1842元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.1841元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.1840元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.1838元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.1837元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.1836元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.1836元 |
| 2026-03-20 | 1.0564元 | 1.1834元 |
| 2026-03-19 | 1.0784元 | 1.1834元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.1832元 |
| 2026-03-17 | 1.0781元 | 1.1831元 |
| 2026-03-16 | 1.0781元 | 1.1831元 |
| 2026-03-13 | 1.0780元 | 1.1830元 |
| 2026-03-12 | 1.0780元 | 1.1830元 |
| 2026-03-11 | 1.0780元 | 1.1830元 |
| 2026-03-10 | 1.0779元 | 1.1829元 |
| 2026-03-09 | 1.0778元 | 1.1828元 |
| 2026-03-06 | 1.0777元 | 1.1827元 |
| 2026-03-05 | 1.0776元 | 1.1826元 |
| 2026-03-04 | 1.0775元 | 1.1825元 |
| 2026-03-03 | 1.0775元 | 1.1825元 |
| 2026-03-02 | 1.0773元 | 1.1823元 |
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.1821元 |
| 2026-02-26 | 1.0771元 | 1.1821元 |
| 2026-02-25 | 1.0772元 | 1.1822元 |
| 2026-02-24 | 1.0772元 | 1.1822元 |
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.1817元 |
| 2026-02-12 | 1.0766元 | 1.1816元 |
| 2026-02-11 | 1.0766元 | 1.1816元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.1816元 |
| 2026-02-09 | 1.0765元 | 1.1815元 |
| 2026-02-06 | 1.0764元 | 1.1814元 |
| 2026-02-05 | 1.0763元 | 1.1813元 |
| 2026-02-04 | 1.0763元 | 1.1813元 |
| 2026-02-03 | 1.0763元 | 1.1813元 |
| 2026-02-02 | 1.0763元 | 1.1813元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.1812元 |
| 2026-01-29 | 1.0762元 | 1.1812元 |
| 2026-01-28 | 1.0761元 | 1.1811元 |
| 2026-01-27 | 1.0761元 | 1.1811元 |
| 2026-01-26 | 1.0760元 | 1.1810元 |
| 2026-01-23 | 1.0758元 | 1.1808元 |
| 2026-01-22 | 1.0758元 | 1.1808元 |
| 2026-01-21 | 1.0757元 | 1.1807元 |
| 2026-01-20 | 1.0756元 | 1.1806元 |
| 2026-01-19 | 1.0755元 | 1.1805元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.1804元 |
| 2026-01-15 | 1.0754元 | 1.1804元 |
| 2026-01-14 | 1.0753元 | 1.1803元 |