银华安鑫短债债券A(006907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0630元 | 1.1900元 |
| 2026-07-02 | 1.0629元 | 1.1899元 |
| 2026-07-01 | 1.0629元 | 1.1899元 |
| 2026-06-30 | 1.0630元 | 1.1900元 |
| 2026-06-29 | 1.0629元 | 1.1899元 |
| 2026-06-26 | 1.0628元 | 1.1898元 |
| 2026-06-25 | 1.0627元 | 1.1897元 |
| 2026-06-24 | 1.0624元 | 1.1894元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-06-22 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-06-18 | 1.0621元 | 1.1891元 |
| 2026-06-17 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-06-16 | 1.0619元 | 1.1889元 |
| 2026-06-15 | 1.0619元 | 1.1889元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.1888元 |
| 2026-06-11 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-06-10 | 1.0622元 | 1.1892元 |
| 2026-06-09 | 1.0622元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 1.1897元 |
| 2026-06-03 | 1.0627元 | 1.1897元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.1897元 |
| 2026-06-01 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-05-29 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-05-28 | 1.0622元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 1.0619元 | 1.1889元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.1887元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.1885元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.1883元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.1883元 |
| 2026-05-20 | 1.0611元 | 1.1881元 |
| 2026-05-19 | 1.0609元 | 1.1879元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.0605元 | 1.1875元 |
| 2026-05-14 | 1.0604元 | 1.1874元 |
| 2026-05-13 | 1.0603元 | 1.1873元 |
| 2026-05-12 | 1.0601元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0600元 | 1.1870元 |
| 2026-05-08 | 1.0600元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.0599元 | 1.1869元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.1868元 |
| 2026-04-30 | 1.0598元 | 1.1868元 |
| 2026-04-29 | 1.0597元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.1862元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.1862元 |
| 2026-04-22 | 1.0591元 | 1.1861元 |
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.1858元 |