估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华安鑫短债债券A
(006907.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
赵慧
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-29
总资产规模
1.61亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0630
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4886 / 7387)
相关基金:
主从基金:
银华安鑫短债债券C
、
银华安鑫短债债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
银华安鑫短债债券A(006907) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
银华安鑫短债债券A.(006907) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
银华安鑫短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
1.61亿
1.52亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
2.46亿
2.29亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
4.92亿
4.60亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
8.02亿
7.51亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
8.27亿
7.79亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
12.95亿
12.09亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
16.75亿
15.80亿
元
--