银华安鑫短债债券A(006907) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.46亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.92亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.02亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.27亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.95亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.75亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 19.95亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.46亿 | 17.48亿元 | -- |