新华聚利债券A(006896) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 10.46亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 10.48亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 10.39亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 10.44亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 10.25亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 10.19亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.40亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 10.29亿 | 8.60亿元 | -- |