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公告
新华聚利债券A
(006896.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
姚海明
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-11
总资产规模
10.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2416
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2698 / 7357)
相关基金:
主从基金:
新华聚利债券C
、
新华聚利债券E
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新华聚利债券A(006896) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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新华聚利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
10.58亿
8.59亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
10.51亿
8.59亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
10.46亿
8.59亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
10.48亿
8.59亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
10.39亿
8.60亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
10.44亿
8.59亿
元
--
2024-09-30
1.19
元
10.25亿
8.60亿
元
--