新华聚利债券A (006896.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-11总资产规模10.46亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2221元 (2025-12-05) 基金经理姚海明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2569 / 7111)
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新华聚利债券A(006896) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-21	2023-04-21	0.0165 元	8.63亿	1,423.86万元	1.39%	4.78%
2023-04-09	2024-04-09	0.04 元	8.63亿	3,451.78万元	3.38%	4.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。