新华聚利债券A(006896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2414元 | 1.2979元 |
| 2026-06-17 | 1.2411元 | 1.2976元 |
| 2026-06-16 | 1.2405元 | 1.2970元 |
| 2026-06-15 | 1.2396元 | 1.2961元 |
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.2962元 |
| 2026-06-11 | 1.2391元 | 1.2956元 |
| 2026-06-10 | 1.2398元 | 1.2963元 |
| 2026-06-09 | 1.2404元 | 1.2969元 |
| 2026-06-08 | 1.2409元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.2413元 | 1.2978元 |
| 2026-06-04 | 1.2418元 | 1.2983元 |
| 2026-06-03 | 1.2414元 | 1.2979元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2982元 |
| 2026-06-01 | 1.2419元 | 1.2984元 |
| 2026-05-29 | 1.2415元 | 1.2980元 |
| 2026-05-28 | 1.2414元 | 1.2979元 |
| 2026-05-27 | 1.2410元 | 1.2975元 |
| 2026-05-26 | 1.2399元 | 1.2964元 |
| 2026-05-25 | 1.2390元 | 1.2955元 |
| 2026-05-22 | 1.2385元 | 1.2950元 |
| 2026-05-21 | 1.2387元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.2389元 | 1.2954元 |
| 2026-05-19 | 1.2388元 | 1.2953元 |
| 2026-05-18 | 1.2382元 | 1.2947元 |
| 2026-05-15 | 1.2378元 | 1.2943元 |
| 2026-05-14 | 1.2377元 | 1.2942元 |
| 2026-05-13 | 1.2378元 | 1.2943元 |
| 2026-05-12 | 1.2373元 | 1.2938元 |
| 2026-05-11 | 1.2369元 | 1.2934元 |
| 2026-05-08 | 1.2363元 | 1.2928元 |
| 2026-05-07 | 1.2360元 | 1.2925元 |
| 2026-05-06 | 1.2357元 | 1.2922元 |
| 2026-04-30 | 1.2361元 | 1.2926元 |
| 2026-04-29 | 1.2364元 | 1.2929元 |
| 2026-04-28 | 1.2358元 | 1.2923元 |
| 2026-04-27 | 1.2353元 | 1.2918元 |
| 2026-04-24 | 1.2358元 | 1.2923元 |
| 2026-04-23 | 1.2363元 | 1.2928元 |
| 2026-04-22 | 1.2365元 | 1.2930元 |
| 2026-04-21 | 1.2363元 | 1.2928元 |
| 2026-04-20 | 1.2359元 | 1.2924元 |
| 2026-04-17 | 1.2357元 | 1.2922元 |
| 2026-04-16 | 1.2349元 | 1.2914元 |
| 2026-04-15 | 1.2345元 | 1.2910元 |
| 2026-04-14 | 1.2341元 | 1.2906元 |
| 2026-04-13 | 1.2340元 | 1.2905元 |
| 2026-04-10 | 1.2336元 | 1.2901元 |
| 2026-04-09 | 1.2334元 | 1.2899元 |
| 2026-04-08 | 1.2335元 | 1.2900元 |
| 2026-04-07 | 1.2332元 | 1.2897元 |