新华聚利债券A(006896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2269元 | 1.2834元 |
| 2026-02-04 | 1.2266元 | 1.2831元 |
| 2026-02-03 | 1.2265元 | 1.2830元 |
| 2026-02-02 | 1.2265元 | 1.2830元 |
| 2026-01-30 | 1.2263元 | 1.2828元 |
| 2026-01-29 | 1.2262元 | 1.2827元 |
| 2026-01-28 | 1.2261元 | 1.2826元 |
| 2026-01-27 | 1.2259元 | 1.2824元 |
| 2026-01-26 | 1.2262元 | 1.2827元 |
| 2026-01-23 | 1.2260元 | 1.2825元 |
| 2026-01-22 | 1.2256元 | 1.2821元 |
| 2026-01-21 | 1.2257元 | 1.2822元 |
| 2026-01-20 | 1.2255元 | 1.2820元 |
| 2026-01-19 | 1.2250元 | 1.2815元 |
| 2026-01-16 | 1.2247元 | 1.2812元 |
| 2026-01-15 | 1.2244元 | 1.2809元 |
| 2026-01-14 | 1.2241元 | 1.2806元 |
| 2026-01-13 | 1.2238元 | 1.2803元 |
| 2026-01-12 | 1.2235元 | 1.2800元 |
| 2026-01-09 | 1.2231元 | 1.2796元 |
| 2026-01-08 | 1.2229元 | 1.2794元 |
| 2026-01-07 | 1.2223元 | 1.2788元 |
| 2026-01-06 | 1.2226元 | 1.2791元 |
| 2026-01-05 | 1.2234元 | 1.2799元 |
| 2025-12-31 | 1.2234元 | 1.2799元 |
| 2025-12-30 | 1.2233元 | 1.2798元 |
| 2025-12-29 | 1.2234元 | 1.2799元 |
| 2025-12-26 | 1.2241元 | 1.2806元 |
| 2025-12-25 | 1.2240元 | 1.2805元 |
| 2025-12-24 | 1.2240元 | 1.2805元 |
| 2025-12-23 | 1.2240元 | 1.2805元 |
| 2025-12-22 | 1.2236元 | 1.2801元 |
| 2025-12-19 | 1.2239元 | 1.2804元 |
| 2025-12-18 | 1.2234元 | 1.2799元 |
| 2025-12-17 | 1.2231元 | 1.2796元 |
| 2025-12-16 | 1.2226元 | 1.2791元 |
| 2025-12-15 | 1.2225元 | 1.2790元 |
| 2025-12-12 | 1.2230元 | 1.2795元 |
| 2025-12-11 | 1.2232元 | 1.2797元 |
| 2025-12-10 | 1.2229元 | 1.2794元 |
| 2025-12-09 | 1.2226元 | 1.2791元 |
| 2025-12-08 | 1.2221元 | 1.2786元 |
| 2025-12-05 | 1.2221元 | 1.2786元 |
| 2025-12-04 | 1.2217元 | 1.2782元 |
| 2025-12-03 | 1.2227元 | 1.2792元 |
| 2025-12-02 | 1.2230元 | 1.2795元 |
| 2025-12-01 | 1.2232元 | 1.2797元 |
| 2025-11-28 | 1.2230元 | 1.2795元 |
| 2025-11-27 | 1.2228元 | 1.2793元 |
| 2025-11-26 | 1.2231元 | 1.2796元 |