新华聚利债券A(006896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2442元 | 1.3007元 |
| 2026-08-04 | 1.2443元 | 1.3008元 |
| 2026-08-03 | 1.2440元 | 1.3005元 |
| 2026-07-31 | 1.2440元 | 1.3005元 |
| 2026-07-30 | 1.2439元 | 1.3004元 |
| 2026-07-29 | 1.2434元 | 1.2999元 |
| 2026-07-28 | 1.2433元 | 1.2998元 |
| 2026-07-27 | 1.2434元 | 1.2999元 |
| 2026-07-24 | 1.2434元 | 1.2999元 |
| 2026-07-23 | 1.2433元 | 1.2998元 |
| 2026-07-22 | 1.2434元 | 1.2999元 |
| 2026-07-21 | 1.2430元 | 1.2995元 |
| 2026-07-20 | 1.2429元 | 1.2994元 |
| 2026-07-17 | 1.2429元 | 1.2994元 |
| 2026-07-16 | 1.2427元 | 1.2992元 |
| 2026-07-15 | 1.2427元 | 1.2992元 |
| 2026-07-14 | 1.2425元 | 1.2990元 |
| 2026-07-13 | 1.2424元 | 1.2989元 |
| 2026-07-10 | 1.2424元 | 1.2989元 |
| 2026-07-09 | 1.2424元 | 1.2989元 |
| 2026-07-08 | 1.2425元 | 1.2990元 |
| 2026-07-07 | 1.2423元 | 1.2988元 |
| 2026-07-06 | 1.2423元 | 1.2988元 |
| 2026-07-03 | 1.2417元 | 1.2982元 |
| 2026-07-02 | 1.2416元 | 1.2981元 |
| 2026-07-01 | 1.2415元 | 1.2980元 |
| 2026-06-30 | 1.2423元 | 1.2988元 |
| 2026-06-29 | 1.2427元 | 1.2992元 |
| 2026-06-26 | 1.2419元 | 1.2984元 |
| 2026-06-25 | 1.2417元 | 1.2982元 |
| 2026-06-24 | 1.2412元 | 1.2977元 |
| 2026-06-23 | 1.2410元 | 1.2975元 |
| 2026-06-22 | 1.2412元 | 1.2977元 |
| 2026-06-18 | 1.2414元 | 1.2979元 |
| 2026-06-17 | 1.2411元 | 1.2976元 |
| 2026-06-16 | 1.2405元 | 1.2970元 |
| 2026-06-15 | 1.2396元 | 1.2961元 |
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.2962元 |
| 2026-06-11 | 1.2391元 | 1.2956元 |
| 2026-06-10 | 1.2398元 | 1.2963元 |
| 2026-06-09 | 1.2404元 | 1.2969元 |
| 2026-06-08 | 1.2409元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.2413元 | 1.2978元 |
| 2026-06-04 | 1.2418元 | 1.2983元 |
| 2026-06-03 | 1.2414元 | 1.2979元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2982元 |
| 2026-06-01 | 1.2419元 | 1.2984元 |
| 2026-05-29 | 1.2415元 | 1.2980元 |
| 2026-05-28 | 1.2414元 | 1.2979元 |
| 2026-05-27 | 1.2410元 | 1.2975元 |