新华聚利债券A(006896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2221元 | 1.2786元 |
| 2025-12-04 | 1.2217元 | 1.2782元 |
| 2025-12-03 | 1.2227元 | 1.2792元 |
| 2025-12-02 | 1.2230元 | 1.2795元 |
| 2025-12-01 | 1.2232元 | 1.2797元 |
| 2025-11-28 | 1.2230元 | 1.2795元 |
| 2025-11-27 | 1.2228元 | 1.2793元 |
| 2025-11-26 | 1.2231元 | 1.2796元 |
| 2025-11-25 | 1.2236元 | 1.2801元 |
| 2025-11-24 | 1.2237元 | 1.2802元 |
| 2025-11-21 | 1.2235元 | 1.2800元 |
| 2025-11-20 | 1.2235元 | 1.2800元 |
| 2025-11-19 | 1.2234元 | 1.2799元 |
| 2025-11-18 | 1.2234元 | 1.2799元 |
| 2025-11-17 | 1.2233元 | 1.2798元 |
| 2025-11-14 | 1.2230元 | 1.2795元 |
| 2025-11-13 | 1.2227元 | 1.2792元 |
| 2025-11-12 | 1.2226元 | 1.2791元 |
| 2025-11-11 | 1.2224元 | 1.2789元 |
| 2025-11-10 | 1.2222元 | 1.2787元 |
| 2025-11-07 | 1.2222元 | 1.2787元 |
| 2025-11-06 | 1.2223元 | 1.2788元 |
| 2025-11-05 | 1.2225元 | 1.2790元 |
| 2025-11-04 | 1.2224元 | 1.2789元 |
| 2025-11-03 | 1.2224元 | 1.2789元 |
| 2025-10-31 | 1.2221元 | 1.2786元 |
| 2025-10-30 | 1.2216元 | 1.2781元 |
| 2025-10-29 | 1.2210元 | 1.2775元 |
| 2025-10-28 | 1.2208元 | 1.2773元 |
| 2025-10-27 | 1.2199元 | 1.2764元 |
| 2025-10-24 | 1.2198元 | 1.2763元 |
| 2025-10-23 | 1.2199元 | 1.2764元 |
| 2025-10-22 | 1.2199元 | 1.2764元 |
| 2025-10-21 | 1.2198元 | 1.2763元 |
| 2025-10-20 | 1.2196元 | 1.2761元 |
| 2025-10-17 | 1.2199元 | 1.2764元 |
| 2025-10-16 | 1.2192元 | 1.2757元 |
| 2025-10-15 | 1.2192元 | 1.2757元 |
| 2025-10-14 | 1.2193元 | 1.2758元 |
| 2025-10-13 | 1.2193元 | 1.2758元 |
| 2025-10-10 | 1.2189元 | 1.2754元 |
| 2025-10-09 | 1.2188元 | 1.2753元 |
| 2025-09-30 | 1.2181元 | 1.2746元 |
| 2025-09-29 | 1.2175元 | 1.2740元 |
| 2025-09-26 | 1.2175元 | 1.2740元 |
| 2025-09-25 | 1.2174元 | 1.2739元 |
| 2025-09-24 | 1.2175元 | 1.2740元 |
| 2025-09-23 | 1.2182元 | 1.2747元 |
| 2025-09-22 | 1.2187元 | 1.2752元 |
| 2025-09-19 | 1.2183元 | 1.2748元 |