新华聚利债券A(006896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 313.94万元 | 0.30% | 104.65万元 | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.34万元 | 0.30% | 51.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 308.06万元 | 0.30% | 102.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |